Каков порядок отражения значений по показателю «Счет типа «С» в отношении ценной бумаги, находящейся на счетах у 2 разных клиентов, например, из Великобритании, но у клиента 1 – счет без счета типа «С», а клиент 2 – счет типа «С» в соответствии с требованиями Указания № 7119-У?
Принимая во внимание информацию, указанную в выше, сведения в отношении ценных бумаг, учтенных на счетах депо, открытых депонентам нерезидентам, с типом «С» и без указания типа счета депо, отражаются по показателям подраздела 1.2. раздела 1 отчетности по форме 0420415 с использованием группы аналитических признаков (далее – ГАП) «Идентификатор вышестоящего депозитария» в разных строках:
- для отражения счетов депо – например, «643_1111111111_1111111111111_НРД»;
-
для отражения счетов типа «С» – например, «643_1111111111_1111111111111_НРДсчетатипаС».
При этом в отчетности по форме 0420437 «Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли», установленной в приложении 1 к Указанию № 7119-У, по ГАП «Идентификатор контрагента», предназначенной для отражения информации о вышестоящем депозитарии для целей выделения информации о счетах депо, отличных от счетов типа «С», следует заполнять показатели в соответствии с Порядком и сроками составления отчетности по форме 0420437, установленными в приложении 1 к Указанию № 7119-У.
По ГАП «Идентификатор контрагента», предназначенной для отражения информации о вышестоящем депозитарии для целей выделения информации о счетах типа «С», следует заполнить только следующее:
- по показателю «Код страны» – значение «643»;
-
по показателю «Примечание» следует указать, что информация о контрагенте используется для отражения ценных бумаг на счетах типа «С», учет которых ведется в вышестоящем депозитарии, с указанием наименования и ИНН данного вышестоящего депозитария.
Войти через Google