Индикатор финансов

Технические характеристики

Технические характеристики Индикатора Финансов

Индикатор Финансов представляет собой дополнение к программе Фабрика XBRL и предназначен для автоматизации следующих процессов:

Заполнение таблиц расшифровки активов и обязательств отчета ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании» по данным бухгалтерской системы. Расшифровки содержат данные об активах и обязательствах, в детализации по каждому объекту учета и необходимы для предоставления заинтересованным лицам и проверяющим органам в различных форматах (Excel, Word, PDF). Таблицы расшифровок содержат информацию о вспомогательных расчетах и справочную информацию, которая не отражается в регуляторной отчётности, но необходима для проверки;
Хранение в системе данных (таблиц расшифровок), которые были использованы для отчетности на каждую отчетную дату;
Определение величины собственных средств, рассчитываемой профессиональным участником, согласно Указанию 4075-У «О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании»;
Заполнения надзорной отчетности ОКУД 0420514 по данным расшифровок.

Стоимость подсистемы 345 000 руб.

Принцип работы системы

На первом этапе в систему автоматически загружаются данные бухгалтерского учета из системы бухгалтерского учета. Вся информация сохраняется в таблицах расшифровок на каждую отчетную дату.
Данные из расшифровок могут быть распечатаны или сохранены в удобном виде в формате Word, Excel, PDF.
После проверки данных система проводит автоматизированные расчеты показателей согласно 4075-У.
На каждой стадии обработки и расчетов есть возможность формирования проверочных отчетов с расшифровками сумм, участвующих в расчетах показателей и детализацию самих расчетов.
На завершающем этапе автоматически формируются отчет 0420514 в формате XBRL по данным расшифровок.

Функциональные возможности

Возможность заполнения и загрузки данных из информационной системы бухгалтерского учета по активам и обязательствам для целей составления таблиц расшифровок отчета ОКУД 0420514 и определения перечня и стоимости согласно указаниям Банка России 4075-У.
Автоматическая оценка и классификация активов и обязательств по данным бухгалтерского учета согласно указанию Банка России 4075-У.
Визуализация таблиц расшифровок с активами и обязательствами по каждому объекту учета.
Печатные формы для сохранения таблиц расшифровок по активам и обязательствам в Word, Excel и PDF.
Автоматизированное заполнение показателей XBRL для отчета по форме ОКУД 0420514.