Синтегс Инвестиции

Технические характеристики Синтегс Инвестиции

Программное обеспечение «Синтегс Инвестиции» предназначено для ведения бухгалтерского учета организации, которая занимается инвестиционной деятельностью: совершает сделки с ценными бумагами, ПФИ через брокера.

Стоимость основного модуля - 2 315 000 руб.

Функциональные возможности

Бухгалтерский учет

Бухгалтерский учет по плану счетов н94.
Налоговый учет по налогу на прибыль на плане счетов бухгалтерского учета. Расчет налога на прибыль и заполнение декларации по налогу на прибыль.
Учет основных средств и нематериальных активов.
Загрузка данных по зарплате из программ 1С: Зарплата и управление персоналом 8.
Учет материальных ценностей, РБП, расчетов с контрагентами.
Загрузка банковской выписки, прямой обмен с банком.

Инвестиционная деятельность

Учет депозитов, займов, неснижаемых остатков. Условия по договорам, начисление процентов.
Учет сделок с ценными бумагами: акциями, облигациями, включая переоценку, начисление купонного дохода, погашение номинала, выплата купона.
Настраиваемый механизм расчета справедливой стоимости ценных бумаг, поиск котировки.
Партионный учет ценных бумаг, поддержка метода ФИФО.
Учет различных видов сделок с ценными бумагами:
- Биржевые сделки Т+, Т0,
- Внебиржевые сделки,
- Сделки РЕПО (прямое и обратное), в том числе РЕПО с КСУ,
- Займ ценных бумаг,
- Длинная и короткая позиция.
Учет сделок покупки и продажи валюты и драг. металлов.
Учет сделок с ПФИ, включая Фьючерсы, Форварды, Опционы, СВОП.
Учет долговых ЦФА.
Загрузка данных из ММВБ, Интерфакс, Cbonds, ФНС.
Загрузка отчетов брокера в формате CSV, JSON, XML.
Возможность дополнять план счетов, настраивать счета учета активов, расчетов.

Консолидированная отчетность для группы компаний

Настройка дополнительного управленческого плана счетов (или МСФО) для целей корпоративной отчетности.
Трансляция проводок (детально или сводными оборотами).
Формирование ОСВ и других бухгалтерских отчетов по национальным планам счетов, плану счетов консолидации.
Пересчет в другую функциональную валюту.
Отражение трансформационных корректировок при преобразовании национального учета к управленческому учету (учету по МСФО).
Расчет внутригрупповых операций, доли меньшинства. Отражение консолидационных корректировок при сборке общей отчетности по группе.
Пересчет в валюту представления отчетности.
Настройка и заполнение форм управленческой отчетности (МСФО) для группы.