Синтегс: клиентский портал. Новости Банка России о XBRL отчетности, обновления программ и актуальные инструкции

На сайт Синтегс

Клиентский портал Синтегс

Обучающие материалы

Порядок заполнения показателей «Полная балансовая стоимость» и «Балансовая стоимость» формы 0420154, раздел 1

Активы указываются в разделе 1 по строкам 1 и 3 («Прочие активы») и в подразделе 2.43. Обязательства отражаются в разделе 1 по строке 3 («Прочие обязательства») и в подразделе 3.12. По признакам «Актив/обязательство, подлежащее суммированию» указывается значение «Нет»

21.03.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил, как составлять раздел 3 отчетности по форме 0420156

Если пороговые значения К1 и К2 определены как нулевые, в отчетности необходимо указывать значение «0.00000000000000000000». Это требование соответствует пункту 28 Порядка составления отчетности по форме 0420156, установленного Указанием Банка России № 6805-У, и пункту 8 приложения 1 к Положению Банка России № 781-П

21.03.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил, в каком разделе формы 0420154 правильно отражать права требования, возникшие в результате заключения сделок РЕПО с КСУ через Центрального контрагента (НКО НКЦ (АО))

Согласно Указанию 6805-У, такие права должны быть отражены в подразделе 2.17 «Права требования к центральному контрагенту» раздела 2 отчетности по форме 0420154. Это касается случаев, когда страховщик передает денежные средства и получает КСУ в качестве обеспечения

19.03.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил правила заполнения показателей для ПФИ

Уточнены правила указания кода валюты расчетов, классификации базисных активов (включая биржевые индексы и товары) и определения рыночной стоимости. Также ЦБ подчеркнул необходимость указания сведений о базисных активах как для поставочных, так и для расчетных фьючерсов и опционов

19.03.2025

Релизы

опубликован

Калькулятор 781-П, Март

Методологические изменения для квартальной отчетности за март 2025 года, а также изменения интерфейса

19.03.2025

Обучающие материалы

Считаются ли приоритетными при составлении Отчета по форме 0420502 разъяснения Банка России в части заполнения ISIN для дебиторской / кредиторской задолженности по накопленному купонному доходу?

При отражении дебиторской или кредиторской задолженности по накопленному купонному доходу необходимо руководствоваться требованиями Указания № 6292-У. В случае отсутствия ISIN допускается указание иного идентификатора ценной бумаги

17.03.2025

Обучающие материалы

Должна ли быть идентична и соответствовать значению «0» разрядность для 0420502 и 0420872?

При указании показателя «Количество в составе активов» (uk-dic_KolichVSostaveAktivov) в пункте 9.7 подраздела 9 Расшифровок раздела III «Активы» необходимо использовать целое число с разрядностью «0». Это требование основано на указании 6270-У, несмотря на отсутствие аналогичного указания в 6292-У

17.03.2025

Новости учета

ЦБ исключил некорректные контрольные соотношения из проверки отчетности страховщиков

Разъяснение ЦБ по поводу контрольных соотношений с идентификаторами: valueAssertion_0420154_r1_19, valueAssertion_0420154_r2_p2_22_1_0420150_r7_03 и valueAssertion_0420154_r2_p2_23_1_0420150_r7_02

17.03.2025

Новости учета

ЦБ обновил разъяснения по формированию надзорной отчетности для УК ПИФ, ПИФ и НПФ

Небольшие изменения внесены в раздел 7. Дополнительные разъяснения в части формирования отчетов XBRL управляющими компаниями

14.03.2025

Новости Синтегс

Национальный НПФ сократил время загрузки и валидации форм 0420257 и 0420258 до 40 минут с помощью Фабрики XBRL

Раньше только на загрузку уходило 3 дня

12.03.2025