Портал

🧐 Обучающие материалы

ПУРЦБ ССД НПФ УК ПИФ XBRL ОСБУ НУ ...

ФИ НФО БФО таксономия 0420011 0420416 0420418 примечания контроли 0420401 0420404 0420409 0420413 0420455 532-П СПОД 0420410 0420411 0420260 0420261 0420521 0420522 0420164 0420165 0420201 0420204 5191-У анонс 0420454 0420412 семинар 0420154 0420156 0420158 0420417 0420402 0420155 0420443 0420255 0420514 4630-У 0420254 IFRS аренда валидация 0420253 710-П документооборот бюджетирование казначейство учет зарплаты МСФО 0420415 0420162 0420502 0420872 0420429 0420501 781-П МСФО 17 вебинар 0420414 0420432 0420431 0420459 0420264 НСО 0420527 видеообучение

УК ПИФ 0420502 0420872

Верно ли, что для любого валютного фонда показатель UNIT зафиксирован?

И как в таком случае пересдавать старые отчёты - объясняет ЦБ

13.12.2023

0420502 0420872 УК ПИФ

Если ценные бумаги одного выпуска в составе имущества ПИФ имеют разные ограничения на распоряжение, как отражать данные в отчетах 0420502 и 0420872 по показателям «Уровень иерархии справедливой стоимости», «Наименование биржи» и «Идентификатор биржи»?

Банк России расставил все точки в этом вопросе

07.11.2023

0420502 0420872

Что указать по показателю «Вид банковского счета» расшифровок раздела III «Активы» по формам 0420502 и 0420872 для расчетов по операциям с имуществом ПИФ (счет ДУ)?

Должен ли при этом показатель «Вид банковского счета» заполняться аналогично показателю "Вид счета в кредитной организации", предусмотренного отчетом по форме 0420011?

01.11.2023