Портал

🧐 Обучающие материалы

ПУРЦБ ССД НПФ УК ПИФ XBRL ОСБУ НУ ...

ФИ НФО БФО таксономия 0420011 0420416 0420418 примечания контроли 0420401 0420404 0420409 0420413 0420455 532-П СПОД 0420410 0420411 0420260 0420261 0420521 0420522 0420164 0420165 0420201 0420204 5191-У анонс 0420454 0420412 семинар 0420154 0420156 0420158 0420417 0420402 0420155 0420443 0420255 0420514 4630-У 0420254 IFRS аренда валидация 0420253 710-П документооборот бюджетирование казначейство учет зарплаты МСФО 0420415 0420162 0420502 0420872 0420429 0420501 781-П МСФО 17 вебинар 0420414 0420432 0420431 0420459 0420264 НСО 0420527 видеообучение 0420002 ЦФА 0420256 0420503 проект указания 0420869 0420874 858-П 0420436 XBRL-CSV 0420504

0420514 УК ПИФ

Необходимо ли принимать к расчету собственных средств проценты, начисленные на денежные средства, предусмотренные п. 2 Указания № 4075-У?

Да. Пользователям Синтегс ОСБУ и Фабрики XBRL за этим следить не нужно, форма 0420514 заполнится автоматически в соответствии с Указанием

11.07.2025

0420502 0420514 XBRL УК ПИФ НПФ

ЦБ разъяснил, как по показателям отчетов по формам 0420502 и 0420514 следует отражать сведения о наименовании, ИНН и ОГРН юридических лиц, ИФ, ПИФ и НПФ

Согласно Указанию № 6292-У, наименования, ИНН и ОГРН компаний должны соответствовать данным ЕГРЮЛ.
В отчете 0420502 название дополняется указанием фонда или пометкой «Д.У.», а в отчете 0420514 эта информация должна быть отражена в пояснительной записке.
В Фабрике XBRL проверка корректности заполнения данных и выполнения требований контроля вне таксономии осуществляется с помощью функции «Проверка контрагентов ФНС» - видео по использованию

03.04.2025

0420514 XBRL УК ПИФ НПФ

ЦБ разъяснил, как отражать показатель, содержащий наименование юридического лица для формы 0420514

В отчете по форме 0420514 управляющие компании должны указывать полное наименование юридического лица-резидента строго в соответствии с данными ЕГРЮЛ. Это требование закреплено в Указании № 6292-У и подтверждает корректность контрольного соотношения 6.514.2.
В Фабрике XBRL проверка корректности заполнения данных и выполнения требований контроля вне таксономии осуществляется с помощью функции «Проверка контрагентов ФНС» - видео по использованию

01.04.2025