Синтегс: клиентский портал. Новости Банка России о XBRL отчетности, обновления программ и актуальные инструкции

На сайт Синтегс

Клиентский портал Синтегс

Обучающие материалы

Включать ли корректировки в величину балансовой стоимости ценных бумаг

Разъяснение ЦБ по форме 0420415

23.12.2021

Обучающие материалы

Разъяснения ЦБ по форме 0420412 по пересчету резервов в валюту и указанию учредителей

Необходимо ли для балансовой стоимости объема резерв пересчитывать из рублей в валюту? Нужно ли указывать учредителей, если дебитором/кредитором является управляющая компания с лицензией профессионального участника на управление ценными бумагами?

23.12.2021

Обучающие материалы

Инструкция по определению параметров таблиц, влияющих на формирование контекстов в отчетных файлах XBRL АИФ и УК ИФ, ПИФ и НПФ

Добавлен пункт «Особенности параметров таблиц (периодов) в таксономии для сопроводительной информации к отчетности акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний»

22.12.2021

Обучающие материалы

Разъяснение ЦБ по отражению положительных и отрицательных значений в показателях

Применительно к формам: 0420411, 0420410, 0420521, 0420522, 0420260, 0420261

22.12.2021

Новости Синтегс

Обновлено руководство пользователя к Фабрике XBRL

До релиза 131

21.12.2021

Обучающие материалы

Заполняем форму 0420162 - разъяснения ЦБ

Как нужно отражать данные, когда по договору страхования в отчетном периоде было и увеличение, и уменьшение премии? Как отражать урегулированные страховые случаи, если в 2020 году были осуществлены окончательные выплаты, а в 2021 произвели доплату?

20.12.2021

Обучающие материалы

Заполнение показателя «Срок актива» Подраздела 3.2 Активы, формирующие кредитный риск, за исключением риска КОУР Раздела 3.

Разъяснения требований ЦБ 5873-У об установлении обязательного норматива достаточности капитала и 5436-У об установлении обязательного норматива краткосрочной ликвидности для брокера

17.12.2021

Обучающие материалы

Если у юр.лица на дату расчета РСС имеется хотя бы одна просроченная задолженность перед профучастником, включать ли в расчет РСС непросроченные задолженности?

Разъяснение ЦБ: в расчет РСС не включается любая задолженность

16.12.2021

Обучающие материалы

Заполнение подраздела 2.9. «Облигации» в отношении активов, риски по которым в полном объеме возложены на выгодоприобретателей

Порядок отражения данных, когда риски по части облигаций в пределах одного идентификатора актива и одинакового кода ISIN в подразделе 2.9. «Облигации» полностью переданы на выгодоприобретателей, а риски по оставшейся части не переданы

15.12.2021

Обучающие материалы

Разъяснения по формированию надзорной отчетности в формате XBRL специализированными депозитариями

Для использования при формировании отчетности начиная с версии 4.2. Обновление от 14 декабря.

14.12.2021