На сайт Синтегс

Клиентский портал Синтегс

Релизы

опубликован

Синтегс ОСБУ, Март

В новом релизе ОСБУ мы обновили статьи движения денежных средств для страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, которые необходимо применять в отчетности БФО с 2025 года. Также исправили ошибки в части отражения НДС и скорректировали заполнение декларации по налогу на прибыль

25.03.2025

Новости Синтегс

Корректная драфтовая схема для формирования XBRL-CSV на таксономии 6.1

Загрузите в Фабрику XBRL актуальные схемы, подготовленные командой аналитиков Синтегс. Инструкция и файл для компаний, использующих данный формат

24.03.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил, нужно ли корректировать график денежного потока по облигациям на рабочие дни

Даты выплат учитываются строго по условиям эмиссии или договора, даже если они приходятся на нерабочие дни

24.03.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил, как отражать операции по счету 91209 в форме 0420011

Денежные средства, учтенные на внебалансовом счете № 91209 «Денежные средства, права на которые не принадлежат некредитной финансовой организации», не включаются в отчетность по форме 0420011

21.03.2025

Обучающие материалы

Порядок заполнения показателей «Полная балансовая стоимость» и «Балансовая стоимость» формы 0420154, раздел 1

Активы указываются в разделе 1 по строкам 1 и 3 («Прочие активы») и в подразделе 2.43. Обязательства отражаются в разделе 1 по строке 3 («Прочие обязательства») и в подразделе 3.12. По признакам «Актив/обязательство, подлежащее суммированию» указывается значение «Нет»

21.03.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил, как составлять раздел 3 отчетности по форме 0420156

Если пороговые значения К1 и К2 определены как нулевые, в отчетности необходимо указывать значение «0.00000000000000000000». Это требование соответствует пункту 28 Порядка составления отчетности по форме 0420156, установленного Указанием Банка России № 6805-У, и пункту 8 приложения 1 к Положению Банка России № 781-П

21.03.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил, в каком разделе формы 0420154 правильно отражать права требования, возникшие в результате заключения сделок РЕПО с КСУ через Центрального контрагента (НКО НКЦ (АО))

Согласно Указанию 6805-У, такие права должны быть отражены в подразделе 2.17 «Права требования к центральному контрагенту» раздела 2 отчетности по форме 0420154. Это касается случаев, когда страховщик передает денежные средства и получает КСУ в качестве обеспечения

19.03.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил правила заполнения показателей для ПФИ

Уточнены правила указания кода валюты расчетов, классификации базисных активов (включая биржевые индексы и товары) и определения рыночной стоимости. Также ЦБ подчеркнул необходимость указания сведений о базисных активах как для поставочных, так и для расчетных фьючерсов и опционов

19.03.2025

Релизы

опубликован

Калькулятор 781-П, Март

В некоторых реестрах изменены составы полей (добавлены новые поля, некоторые поля исключены). Внесены изменения в алгоритмы расчетов. Реализовано заполнение подраздела 3 и 4 отчета ОКУД 0420158

19.03.2025

Обучающие материалы

Считаются ли приоритетными при составлении Отчета по форме 0420502 разъяснения Банка России в части заполнения ISIN для дебиторской / кредиторской задолженности по накопленному купонному доходу?

При отражении дебиторской или кредиторской задолженности по накопленному купонному доходу необходимо руководствоваться требованиями Указания № 6292-У. В случае отсутствия ISIN допускается указание иного идентификатора ценной бумаги

17.03.2025