Синтегс: клиентский портал. Новости Банка России о XBRL отчетности, обновления программ и актуальные инструкции

На сайт Синтегс

Клиентский портал Синтегс

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил, в каком подразделе должны отражаться остатки денежных средств на клиринговом счете и счете гарантийного фонда в НКО НКЦ (АО)

Денежные средства, размещённые на клиринговых счетах центрального контрагента, должны отражаться в подразделе 2.17 формы 0420154 («Права требования к центральному контрагенту»)
В Фабрике XBRL подраздел заполняется автоматически по данным реестра «Требования к инфраструктурным организациям и спец. Депам» Индикатора

31.03.2025

Новости учета

Банк России опубликовал методические рекомендации для НСО страховых компаний на таксономии 6.1

Также опубликован список добавленных контрольных соотношений

31.03.2025

Обучающие материалы

3 разъяснения о разрядности показателей в форме 0420872

Регулятор уточнил, что по показателю «Количество в составе активов» - указываем целое число. Количество ЦБ в составе активов АИФ указываем в штуках с двумя знаками после запятой. При использовании модели дисконтированного денежного потока (DCF) по показателю «Наименование биржи» отчетности по форме 0420872 указывем значение «Расчетная цена». О настройках разрядности в Фабрике XBRL рассказала Виктория Наумова

31.03.2025

Релизы

опубликован

Индикатор 710-П, Март

Изменения связаны с расчетами платежеспособности с датой от 01.01.2025 на таксономии 6.1

31.03.2025

Обучающие материалы

Амортизация аквизиционных денежных потоков по 775-П и МСФО 17: особенности учёта для разных подходов и автоматизация расчётов

Согласно разъяснению ЦБ, восстановление расходов от амортизации АДП по группе договоров, оцениваемых с применением подхода на основе распределения премии, Положением 775-П не предусмотрено. Марина Гусельникова, главный аналитик финансовых систем нашей компании, рассказала, как в Калькуляторе МСФО 17 для данного подхода рассчитается сумма для отражения расходов

28.03.2025

Опросы

Оцените нашу заботу о вас в I квартале 2025

Нам важно понимать, что мы можем улучшить, чтобы вам было проще и комфортнее работать. Поэтому регулярная обратная связь от вас имеет большое значение

28.03.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил порядок отражения зарплатной задолженности в отчете по форме 0420514

Если зарплата учитывается общей суммой, детализация нужна только при превышении 1% от всех обязательств. При поштучном учёте расшифровка требуется для долгов перед отдельными сотрудниками от 1%. В таких случаях в отчётность включаются ФИО и паспортные данные с соблюдением закона о персональных данных

28.03.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил, как правильно указывать показатель «Количество участников фонда по действующим договорам на конец отчётного периода» в форме 0420253

Показатель "Количество участников фонда по действующим договорам" должен указываться строго на отчётную дату, без учёта нарастающего итога. При этом каждый участник учитывается только один раз в рамках одного вида договоров (НПО или ДС), но если физическое лицо имеет оба типа договоров, оно отражается в обоих разделах. Нарастающий итог применяется исключительно для показателей по вновь присоединившимся участникам - отдельно за отчётный месяц и с начала года

28.03.2025

Новости Синтегс

Обновленная методология заполнения реестров для Калькулятора 781-П

В разделе Инструкции выложена актуальная методология для релиза №76

28.03.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил, следует ли при заполнении отчетности по форме 0420259 за 2024 год заполнять разделы 2.1-2.4, несмотря на ее исключение с 2025 года

За 2024 год фонды обязаны представить её в полном объёме, включая плановые показатели доходов и расходов на 2025 год (разделы 2.1–2.4)

26.03.2025