Синтегс: клиентский портал. Новости Банка России о XBRL отчетности, обновления программ и актуальные инструкции

На сайт Синтегс

Клиентский портал Синтегс

Обучающие материалы

Соответствует ли отражение показателя N1 с точностью до 5 знаков требованиям отчетности 0420156?

Нет, нужно только два знака после запятой. Если вы используете Фабрику XBRL, то следить за этим не нужно - разрядность устанавливается автоматически в соответствии с разъяснением

02.07.2025

Обучающие материалы

Могут ли суммы вознаграждений УК и СД в отчётности 0420254 отличаться?

Да, суммы подраздела 8.2 могут быть меньше сумм подраздела 8.1. ЦБ разъяснил, почему

02.07.2025

Новости Синтегс

Обновленная методология заполнения реестров для Индикатора 710-П

В разделе Инструкции выложена актуальная методология для релиза №81

01.07.2025

Релизы

опубликован

Фабрика XBRL, Июнь, внеплановый

Теперь при включенной константе «Проверка контрагентов ФНС» и незаполненных наименованиях в таблицах проверка отчетов и выгрузка в XBRL проходят без аварийного завершения. Также устранены проблемы с доступностью точек входа

30.06.2025

Релизы

опубликован

Индикатор 710-П, Июнь

Скорректировали реестры в связи с изменениями в 781-П с 1 июля. Для таксономии 6.1 в расчетах платежеспособности изменили заполнение полей некоторых реестров

30.06.2025

Обучающие материалы

Как отражать дробное значение в поле "Количество единиц базисного актива", если в отчётах по формам 0420502 и 0420872 допустимы только целые числа

ЦБ разъяснил, что значение показателя нужно указывать целым числом с округлением по математическим правилам. В Фабрике XBRL разрядность и количество знаков после запятой указывается автоматически. Не забывайте обновлять методические кейсы для корректного учета допустимых нулевых значений

19.06.2025

Обучающие материалы

Как отражать в отчётах по формам 0420502 и 0420872 поле «Полный код контракта / идентификатор» для опциона на разные базовые активы в рамках одного договора

Согласно разъяснению, в отчётах данные указываются отдельно по каждому активу

19.06.2025

Обучающие материалы

ЦБ уточнил, как заполнять статус ПИФ в отчётности по формам 0420874 и 0420501

В форме 501 допустимы только значения «формируется», «сформирован» или «в стадии прекращения». А для формы 874 можно использовать «Исключён из реестра». Фабрика XBRL сама проверит контрольные соотношения по показателям и скажет, верно ли у вас указаны значения

18.06.2025

Новости учета

Банк России опубликовал методические рекомендации для НО АИФ и УК, НО ПУРЦБ, НО НПФ и НО Страховщиков на таксономии 6.1

Также опубликован список добавленных контрольных соотношений

17.06.2025

Релизы

опубликован

Калькулятор 781-П, Июнь

Изменения в соответствии с требованиями Центрального Банка к представлению отчетности 0420155: изменили алгоритмы заполнения реестров, исправили ошибки по задачам пользователей

17.06.2025