На сайт Синтегс

Клиентский портал Синтегс

Релизы

опубликован

Синтегс ОСБУ. Страховой учет, Май

Добавили новые колонки в журнал исходящего перестрахования для отражения и расчета величин ОДП, ОП, Р(АР<0), |Е(АР|АР<0)|

22.05.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил, как отражать обязательства, выраженные в драгоценных металлах, в отчётности по форме 0420412

Драгоценные металлы не должны отображаться в указанной форме, т.к для них не предусмотрено соответствующего элемента закрытого справочника Коды валют. Настройки заполнения в Фабрике XBRL были скорректированы, а методики заполнения обновлены. Обновленную инструкцию вы можете найти в разделе "Инструкции". Просим проверять наличие актуальных настроек в интернет-поддержке

21.05.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил порядок формирования и отражения показателей по форме 0420254 подраздела 8.1 раздела 8, подлежащих согласованию специализированным депозитарием

Отчетность по форме 0420254 подписывается руководителем НПФ и спецдепозитария (или уполномоченным лицом) для подтверждения данных о размещении пенсионных резервов (подраздел 8.1), за исключением финансового результата. В подразделе отражаются сведения о размещении средств, включая расходы за счет собственных средств фонда и пенсионных резервов, причем достоверность расходов за счет средств НПФ не требует подтверждения спецдепозитарием

21.05.2025

Новости Синтегс

Детали создают совершенство. Инвестиционная компания «Московские партнеры» рассказала, почему выбрала Фабрику XBRL

Возможности для работы с таблицами и расчетами упакованы в простой интерфейс

21.05.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил порядок учета паев инвестиционных фондов и срочных сделок в отчетности страховщиков

В соответствии с требованиями Положения Банка России № 781-П и Порядка составления отчетности по форме 0420154, в подразделе 2.13 раздела 2 «Отдельные виды активов» отражаются сведения об активах по срочным сделкам, включая опционные договоры (put/call), при этом стоимость таких опционов не включается в совокупную стоимость активов (обязательств) страховщика

21.05.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил правило определения группы кредитного качества для облигаций, по которым есть рейтинги выпуска, эмитента и (или) гаранта

ГКК облигаций определяется по наивысшему рейтингу среди доступных: сначала учитывается рейтинг выпуска, при его отсутствии — рейтинг эмитента или гаранта (выбирается вариант с наименьшим номером ГКК). Например, при рейтинге выпуска ruAA (ГКК 11) и гаранта ruAA (ГКК 13) указывается ГКК 11, а если рейтинг выпуска отсутствует — ГКК 13

21.05.2025

Новости учета

Банк России опубликовал методические рекомендации для НО ПУРЦБ на таксономии 6.1

Также опубликован список добавленных контрольных соотношений

21.05.2025

Новости учета

Банк России опубликовал методические рекомендации для НО АИФ и УК, НО ПУРЦБ, НО НПФ и НО Страховщиков на таксономии 6.1

Также опубликован список добавленных контрольных соотношений

16.05.2025

Релизы

опубликован

Синтегс ОСБУ, Май

Обновлен формат загрузки книги покупок и продаж. Исправлен отчет "Сверка остатков ценных бумаг БУ с регистром НФО Финансовые инструменты"

15.05.2025

Релизы

опубликован

Фабрика XBRL, Май

В соответствии с последней редакцией указания N 6270-У форма 0420869 с 01.01.2025 сдается на последний календарный, а не рабочий день месяца. Теперь точка входа «69» будет доступна в рабочем столе спецдепов на последний календарный день месяца. Релиз предназначен исключительно для специализированных депозитариев. Для его получения обращайтесь в поддержку - support@sintegs.ru

12.05.2025