На сайт Синтегс

Клиентский портал Синтегс

Обучающие материалы

Порядок отражения данных по заблокированным ценным бумагам в депозитарии при мультивалютных блокировках (USD, RUB)

Если выплаты по ценным бумагам заблокированы в разных валютах, информация должна отражаться отдельно по каждой валюте, но без дублирования количества ценных бумаг. Это позволяет избежать ошибок в отчетности и обеспечить корректный учет обременений и ограничений

10.03.2025

Новости учета

Банк России опубликовал методические рекомендации для НСО ПУРЦБ на таксономии 6.1

Также опубликован список добавленных контрольных соотношений

07.03.2025

Новости учета

Банк России опубликовал проект указания «О требованиях к порядку расчета результата размещения пенсионных резервов и о порядке его учета негосударственным пенсионным фондом при формировании обязательств перед вкладчиками и участниками»

С 1 января 2027 года вступают в силу новые требования Банка России к расчету и учету результатов размещения пенсионных резервов НПФ. Проект устанавливает единые правила расчета доходности для отражения на пенсионных счетах и счетах долгосрочных сбережений, определяет сроки и особенности расчетов, а также повышает прозрачность и защиту прав вкладчиков и участников НПФ

07.03.2025

Новости Синтегс

СК «Двадцать первый век» установит Калькулятор МСФО 17

Расчеты для первой отчетности по новым стандартам компания уже провела в программе в ходе проекта

07.03.2025

Новости учета

Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России

Внесены изменения в документ «Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России» (таксономия 6.1 и выше, версия от 04.03.2025). Уточнено наименование файла пояснений к контрольным соотношениям в строке 3 приложения 6

05.03.2025

Новости учета

Новые требования Банка России в части определения наименований присоединенных файлов

Команда аналитиков Синтегс подготовила обобщенную памятку по наименованиям файлов

05.03.2025

Новости учета

Банк России опубликовал методические рекомендации для НСО страховых компаний на таксономии 6.1

Также опубликован список добавленных контрольных соотношений

04.03.2025

Новости учета

Банк России опубликовал методические рекомендации для отчетности по форме 0420011 на таксономии 6.1

Также опубликован список добавленных контрольных соотношений

04.03.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил порядок формирования значения АП ГАП «Идентификатор иностранной организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» для ценной бумаги с двумя местами хранения

При формировании значения идентификатора контрагента отчитывающиеся организации должны указать характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания), указанные в абзацах втором – девятом пункта 3.2 главы 3 Порядка составления Отчетности

28.02.2025

Обучающие материалы

Как правильно формировать показатель «Всего» формы 0420415 Раздел 1. Подраздел 1.1 и 1.2, если одна и та же ценная бумага учтена по нескольким основаниям?

При заполнении формы следует указывать информацию по каждому аналитическому признаку обременения и (или) ограничения распоряжения. Контрольное соотношение valueAssertionSR0420415v173 исключено из автоматизированной проверки, поэтому не требуется прикладывать пояснительную записку

28.02.2025