На сайт Синтегс

Клиентский портал Синтегс

Новости учета

Новые требования Банка России в части определения наименований присоединенных файлов

Команда аналитиков Синтегс подготовила обобщенную памятку по наименованиям файлов

05.03.2025

Новости учета

Банк России опубликовал методические рекомендации для НСО страховых компаний на таксономии 6.1

Также опубликован список добавленных контрольных соотношений

04.03.2025

Новости учета

Банк России опубликовал методические рекомендации для отчетности по форме 0420011 на таксономии 6.1

Также опубликован список добавленных контрольных соотношений

04.03.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил порядок формирования значения АП ГАП «Идентификатор иностранной организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» для ценной бумаги с двумя местами хранения

При формировании значения идентификатора контрагента отчитывающиеся организации должны указать характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания), указанные в абзацах втором – девятом пункта 3.2 главы 3 Порядка составления Отчетности

28.02.2025

Обучающие материалы

Как правильно формировать показатель «Всего» формы 0420415 Раздел 1. Подраздел 1.1 и 1.2, если одна и та же ценная бумага учтена по нескольким основаниям?

При заполнении формы следует указывать информацию по каждому аналитическому признаку обременения и (или) ограничения распоряжения. Контрольное соотношение valueAssertionSR0420415v173 исключено из автоматизированной проверки, поэтому не требуется прикладывать пояснительную записку

28.02.2025

Обучающие материалы

Как правильно отражать в отчетности по форме FR_2_001_02c_01 показатель «Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки»?

ЦБ разъяснил, что в соответствии с пунктом 6 пояснений к заполнению таблицы 5.2 примечания 5 приложения 5 к Положению Банка России № 843-П, компаниям нужно отражать по строке показателя 5 «Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки» таблицы 5.2 корректировку компонентов денежных средств и их эквивалентов на сумму резервов под ожидаемые кредитные убытки со знаком «плюс»

28.02.2025

Релизы

опубликован

Индикатор 710-П, Февраль

Заполнение графы Категория БФО приведено в соответствие с указанием по отчетности. В список «Контрагенты предопределенные» добавлены новые графы, которые ранее появились в реестре «Контрагенты», чтобы они также заполнялись в реестре автоматически. Исправлена ошибка выгрузки реестра «Активы, обязательства и капитал» в Excel

26.02.2025

Обучающие материалы

Как отражать дебиторскую задолженность по счету 30602 в отчете по форме 0420514? Какой вид рейтингов нужно использовать в качестве рейтинга долгосрочной кредитоспособности брокера (дебитора)?

В соответствии с актуальными указаниями, средства, отражаемые по счету второго порядка 30602, должны учитываться в отчете по форме 0420514. Важно, чтобы дебиторская задолженность соответствовала установленным требованиям к кредитным рейтингам, что позволяет включать её в состав активов, принимаемых к расчету собственных средств управляющей компании

25.02.2025

Обучающие материалы

Какой порядок отражения в форме 0420431 стоимости базисного актива для ПФИ, в основе которых лежат драгоценные металлы, валюта или ценные бумаги, котировка которых выражена USD или иной валюте?

ЦБ разъяснил, что для ПФИ, основанных на валюте или драгоценных металлах, информация по показателю «Стоимость базисного актива» не указывается. В случае ПФИ, основанных на ценных бумагах с ценой в иностранной валюте, необходимо указывать стоимость в рублях, определяемую по официальному курсу Банка России на отчетную дату

25.02.2025

Новости Синтегс

Перейти на Синтегс ОСБУ за месяц: опыт «АВС Капитал»

Методологи вендора помогли перейти на ОСБУ с РСБУ и настроить формирование XBRL-отчетности в течение месяца после получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

20.02.2025