Составление отчетности ОДС (0420011) в XBRL
11.06.2019
Выдержка из информационного письма от 11.06.2019 :
Управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, страховые организации, общества взаимного страхования, страховые брокеры и негосударственные пенсионные фонды составляют отчетность по форме 0420011 в виде показателей в разрезе групп аналитических признаков (в формате XBRL). Отчетность представляется в Банк России начиная с отчетности за май 2019 года.
- Для подготовки отчетности по форме 0420011 за май 2019 года отчитывающиеся организации должны использовать только таксономию версии 3.0.
-
Для подготовки отчетности по форме 0420011 за июнь 2019 года и последующие отчетные периоды отчитывающиеся организации должны использовать таксономию версии 3.1.
-
При этом, в таксономии XBRL Банка России версии 3.0 в наименовании отчетности используется код «0420001», в таксономии версии 3.1 код «0420001» заменен на «0420011».
Подробные рекомендации по подготовке отчётности - в файле "Информационное сообщение от 11.06.2019".
Дополнительно приложена инструкция по формированию отчетности по форме 0420011 с использованием ПО «Анкета-редактор XBRL» на базе Таксономии 3.0.
Ещё по теме