На сайт Синтегс
Напоминаем, что соответствующие изменения внесены в таксономию версии 4.1.Срок подготовки отчетности с учетом изменений
Чтобы узнать подробнее, можно изучить бизнес-лог изменений на сайте ЦБ
Портал
Войти через Google
Опубликовано Указание 5708-У: когда сдавать отчётность с учётом изменений
26.04.2021
На сайте Банка России опубликовано Указание 5708-У.Напоминаем, что соответствующие изменения внесены в таксономию версии 4.1.
Срок подготовки отчетности с учетом изменений
- для месячной отчетности - за октябрь 2021 года;
- для квартальной отчетности - за 4-й квартал 2021 года;
- для нерегулярной отчетности - с 01.10.2021.
Важные изменения:
- Удалены долевые показатели от СЧА/общей стоимости активов или общей величины обязательств в формах 0420501, 0420502, 0420514
- Удалено представление показателей на предыдущую отчетную дату 0420504, 0420514
- При этом, в формах 0420502 – 0420505 в Разделе 1 остались только реквизиты ПИФ
- В формах 0420508, 0420509, 0420512, 0420513 в Разделе 1 остались только реквизиты договора
- В форме 0420514 Раздел 1 «Реквизиты управляющей компании» удален
- Точки входа ОДС сведены в одну и перенесены в модуль НФО
- 0420501 Общие сведения об управляющей компании Раздел 3. Удалены все сведения о работниках, кроме общих (о количестве – отдельно для головной организации и подразделений)
- 0420508 удалены разделы III «Активы» с расшифровками и IV «Обязательства»
- 0420514 Удалены данные по дебиторской задолженности физических лиц, удален Раздел 1 с изменением последующей нумерации разделов
Новые формы
- 0420525 «Отчет управляющего ипотечным покрытием»
- 0420526 «Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений»
- 0420527 «Отдельные расшифровки отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»
-
0420521 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета АИФ, УК (Для целей отражения событий после отчетной даты)
- 0420522 Отчет о доходах и расходах АИФ, УК (Для целей отражения событий после отчетной даты)
Чтобы узнать подробнее, можно изучить бизнес-лог изменений на сайте ЦБ
- https://cbr.ru/Collection/Collection/File/32105/final_nso_aif_uk_4_1.zip
- https://cbr.ru/Collection/Collection/File/32102/final_bfo_4_1.zip
- https://cbr.ru/Collection/Collection/File/32103/final_nfo_4_1.zip
-
Нужен ли семинар по изменениям в связи со вступлением в силу 5708-У и таксономией 4.1?
Да, есть вопросы 1 (100%) Нет, всё понятно 0 (0%)
Подписаться на новости
Ещё по теме
×
![Увеличенное изображение]()