На сайт Синтегс
Команда методологов Синтегс провела анализ внесенных изменений в уже действующие формы 0420409, 0420412, 0420415 (подраздел 1.3) и 0420459 в таксономии XBRL Банка России версии 5.2 и версии 6.1, с которым можно ознакомиться в текущей аналитической сводке2.
1 Примечание взято с официального сайта Банка России.
2 Необходимые изменения будут реализованы в настройках заполнения отчетности Фабрики XBRL и доступны в Интернет-поддержке.
3 Таблицы «0420409 Раздел 1. Сведения о банковских счетах, ежемесячная» и «0420409 Раздел 1. Сведения о банковских счетах, ежеквартальная».
4 Таблица «0420412 Раздел 3. Сведения о денежных средствах клиентов профессионального участника по договорам на брокерское обслуживание».
5 Таблица «0420415 Раздел 1. Операции с ценными бумагами. Подраздел 1.3. Ценные бумаги, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности или иных правах, а также ценные бумаги, переданные отчитывающейся организацией без прекращения признания на возвратной основе, в доверительное управление».
Портал
Войти через Google
Что изменится в формах 0420409, 0420412, 0420415 (подраздел 1.3) и 0420459 в таксономии XBRL 6.1
22.08.2024
На официальном сайте Банка России 10 июля 2024 года опубликована финальная таксономия XBRL Банка России (версия 6.1). Данная версия таксономии предназначена в том числе для представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций с 01 января 2025 года (при условии вступления в силу Указания Банка России № 6793 -У1).Команда методологов Синтегс провела анализ внесенных изменений в уже действующие формы 0420409, 0420412, 0420415 (подраздел 1.3) и 0420459 в таксономии XBRL Банка России версии 5.2 и версии 6.1, с которым можно ознакомиться в текущей аналитической сводке2.
Форма отчетности 0420409
В таблицах3 раздела 1 добавлены дополнительные элементы выпадающих списков:- Для выпадающего списка по показателю «Вид счета в кредитной организации» добавлены элементы «Мультивалютный расчетный счет», «Мультивалютный счет Д.У.», «Мультивалютный специальный брокерский счет» и «Накопительный счет».
- Для выпадающего списка по показателю «Цель открытия специального банковского счета» добавлены элементы «Клиринговый банковский счет» и «Счет эскроу».
Форма отчетности 0420412
В таблице4 раздела 3 следующие изменения:- Добавлена открытая ось «Код валюты».
- Добавлены показатели «Денежные средства клиентов, предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежные средства в единицах валюты» и «Денежные средства клиентов, не предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежные средства в единицах валюты» для представления данных в единице валюты.
Форма отчетности 0420415 (подраздел 1.3)
В таблице5 подраздела 1.3 следующие изменения:- Добавлены дополнительные элементы «учет, которых обособлен на основании нормативных правовых актов Российской Федерации» и «учет, которых обособлен на основании предписаний (требований) Банка России», расширяющие представление данных по показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых регистратором на лицевых счетах/депозитарием на счетах депо, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук»
- Добавлены показатели «Первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой» и «Код валюты основного обязательства по закладной».
Форма отчетности 0420459
Добавлены следующие разделы для представления данных:- 0420459 Раздел 1. Сведения о ценных бумагах. Подраздел 1.2. Сведения о цифровых свидетельствах.
- 0420459 Раздел 2. Сведения о цифровых правах.
1 Примечание взято с официального сайта Банка России.
2 Необходимые изменения будут реализованы в настройках заполнения отчетности Фабрики XBRL и доступны в Интернет-поддержке.
3 Таблицы «0420409 Раздел 1. Сведения о банковских счетах, ежемесячная» и «0420409 Раздел 1. Сведения о банковских счетах, ежеквартальная».
4 Таблица «0420412 Раздел 3. Сведения о денежных средствах клиентов профессионального участника по договорам на брокерское обслуживание».
5 Таблица «0420415 Раздел 1. Операции с ценными бумагами. Подраздел 1.3. Ценные бумаги, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности или иных правах, а также ценные бумаги, переданные отчитывающейся организацией без прекращения признания на возвратной основе, в доверительное управление».
Подписаться на новости
Ещё по теме
22.08.2024
×
![Увеличенное изображение]()