Старые подходы с XBRL не работают. Синтегс помогает ВТБ Специализированный депозитарий сдавать суточную отчетность по-новому
09.02.2023
В отличие от других НФО специализированные депозитарии сдают в Банк России суточную отчётность. И если до 2021 года собирать файлы можно было вручную, то ежедневно формировать пакет в формате отчетных данных XBRL без специального программного обеспечения — задача непосильная.
От сотрудников до систем: XBRL меняет всё
До введения нового формата в ВТБ Специализированный депозитарий отчётность формировали с помощью собственного программного обеспечения и направляли в Банк России в формате XTDD. Поскольку ранее отсутствовало требование к сдаче отчётности единым файлом, по словам Оксаны Сайкиной, заместителя Генерального директора - руководителя Службы внутреннего контроля, к процессу привлекались сотрудники всех подразделений: «Каждый отдел в зависимости от направления обслуживания собирал и отправлял в Центральный Банк отчётность самостоятельно. Однако применение старых подходов и инструментов для XBRL оказалось невозможным».
Для работы с новым форматом в компании создали отдельное подразделение, но специалистам всё ещё требовалась подходящая IT-система. На помощь пришла Фабрика XBRL
1 от Синтегс и её новый модуль — Рабочий стол СД, отдельно разработанный для подготовки ежедневной отчётности специализированных депозитариев.
Скорость не отменяет надежность
Теперь специалисты ВТБ Специализированный депозитарий автоматически заполняют форму в интерфейсе Рабочего стола СД, а после запускают валидацию и выгрузку единого пакета отчётности в личный кабинет участника информационного обмена Банка России в XBRL-формате.
«На сегодняшний момент Рабочий стол СД является единственной программой на рынке, релевантной нашим потребностям. Так как показатели отчётности собираются из нескольких источников данных, для нас важно, что программа сокращает время работы и сводит к минимуму риск ошибок», — подвела итоги проекта Оксана Сайкина.
1ВТБ Специализированный депозитарий использует Фабрику XBRL с 2018 года для формирования, проверки и отправки в ЦБ РФ бухгалтерской (финансовой) и надзорно-статистической отчетности в XBRL-формате
Ещё по теме
Войти через Google