В связи с полученным разъяснением регулятора, в Индикаторе 710-П и Калькуляторе 781-П не требуется никаких доработок.
Согласно п. 55 Указания Банка России № 6805-У, идентификатор ценной бумаги формируется как комбинация через символ "_": код ISIN (или 000), регистрационный номер выпуска (или 000) и уникальный номер ценной бумаги.
- Если код ISIN однозначно идентифицирует выпуск ценной бумаги, допустимо ли в отчетности указывать в качестве идентификатора только ISIN, без последующих реквизитов (регистрационного номера и порядкового номера)?
Разъяснение ЦБ:
Идентификатор ценной бумаги, указываемый по аналитическим признакам групп аналитических признаков «Идентификатор фонда или депозитарной расписки», «Идентификатор актива», «Идентификатор инвестиционного фонда», «Идентификатор ценной бумаги» отчетности по форме 0420154, формируется страховщиком в соответствии с пунктом 55 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420154, установленных в указанном приложении.
В случае если ценной бумаге присвоен код ISIN , по идентификатору ценной бумаги указывается только код ISIN (без указания регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) ценной бумаги4 и номера ценной бумаги, позволяющего ее идентифицировать).
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценной бумаги указывается по идентификатору ценной бумаги в случае отсутствия у ценной бумаги кода ISIN (без указания номера ценной бумаги, позволяющего ее идентифицировать). При этом в качестве значения кода ISIN по идентификатору ценной бумаги указываются три нуля, в качестве разделителя используется символ «_» (нижнее подчеркивание (без пробелов).
Номер ценной бумаги, позволяющий ее идентифицировать, указывается по идентификатору ценной бумаги в случае отсутствия у ценной бумаги кода ISIN и регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска). При этом в качестве значения кода ISIN по идентификатору ценной бумаги указываются три нуля, в качестве значения регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) по идентификатору ценной бумаги также указываются три нуля, в качестве разделителя используется символ «_» (нижнее подчеркивание (без пробелов).
Обращаем внимание, что в случаях, когда страховщику необходимо в конкретном подразделе отчетности по форме 0420154 указать ценную бумагу, имеющую разные характеристики, предусмотренные этим подразделом, отдельно, по идентификатору ценной бумаги, сформированному в соответствии с пунктом 55 указанных Порядка и сроков, указывается порядковый номер (в качестве разделителя рекомендуется использовать символ «_» (нижнее подчеркивание (без пробелов).
Войти через Google