28.02.2020

ТОП вопросов по ОСБУ в поддержку

Сотрудники техподдержки собрали свой ТОП вопросов по ОСБУ за прошедшую неделю: частые, интересные и необычные - все они стоят вашего внимания.

Подборку составил Алексей Огарёв, руководитель техподдержки.

Вопрос: Уточнить порядок закрытия 71*** счетов.
Техподдержка Синтегро: в I квартале всегда много вопросов, касающихся операций по закрытию года.
Операции по закрытию года относятся к корректирующим событиям после окончания отчетного периода и должны быть отражены как СПОД.

В первый рабочий день 2020 года проводится регламентная операция «Закрытие 71 на 72 счетов» с галочкой «СПОД». Технически в программе формируются проводки на две даты: по хозрасчетному регистру на 31.12.2019 и проводки в регистре СПОД на дату документа.

На основании данных регистров можно будет сформировать ОСВ Стандартные отчеты (с учетом СПОД) - СПОДы отражаются на 31.12.19 и ОСВ Стандартные отчеты (по дате регистрации) - СПОДы отражаются на дату документа.

Вопрос: Отразили оплату физлицу за приобретение НМА по договору ГПХ. Как отразить поступление НМА?
Техподдержка Синтегро: нечастый, практически уникальный вопрос, но с простым решением.
Отдельного документа приобретения НМА по договору ГПХ на данный момент не предусмотрено.

Так как поступление НМА должно быть сделано проводкой Дт 60906 Кт 60322, предлагаем сделать или Операцию, введенную вручную, или в документе Отражение ЗП выбрать счет 60906 вместо 71702.

Затем уже воспользоваться документом Принятие к учету НМА.

Вопрос: После присоединения компании в 2019г. мы приняли убыток, который числится на счете 61403. Списывать его необходимо в этом году. Что необходимо предпринять для автоматического списания?
Техподдержка Синтегро: нечастый, практически уникальный вопрос, но с простым решением.
Признание убытка произойдет автоматически в 2020 году в Регламентной операции "Расчет налога на прибыль".

Налоговая база по налогу за текущий отчетный (налоговый) период будет уменьшена на сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, но не более чем на 50 процентов. (Согласно п.2.1 ст 283 НК РФ).

Вопрос: Не закрываются парные счета (появляются лишние обороты при закрытии парных счетов).
Техподдержка Синтегро: частый вопрос с типовым решением.
Чаще всего данная проблема связана с тем, что перед проведением регламентной операции «Закрытие парных счетов» на счете в разрезе какой-либо аналитики имеются отрицательные остатки. Механизм парных счетов устроен таким образом, что если на счете имеется отрицательный остаток, то после проведения регламентной операции он переносится на парный счет со знаком плюс.

Чтобы определить, где «завис» отрицательный остаток, нужно отменить регламентную операцию закрытия парных счетов, сформировать ОСВ по необходимому счету, и в качестве детализации выбрать всю имеющуюся аналитику (через кнопку добавить):

Cформировать ОСВ по необходимому счету.png

Авторизация

Портал Синтегро создан для клиентов компании и других НФО: страховых компаний, УК, НПФ, ПУРЦБ и т.д. Мы открываем доступ ко всем материалам только после регистрации. Для её получения свяжитесь с Александрой Новиковой novikova@cn.sintegro.com


Пожалуйста, авторизуйтесь


Логин
Пароль

Ещё по теме

11.06.2020 Код вида дохода в платежках на выплаты физлицам: как отразить в «Синтегро ОСБУ»
Указание ЦБ 5286-У вступило в силу 1 июня

18.05.2020 Топ вопросов по ОСБУ в поддержку
На прошлой неделе вы спрашивали чаще всего про перезаполнение неправильно сформированных лицевых счетов и работу с документом «Списание с расчетного счета»

08.04.2020 ТОП вопросов по ОСБУ и налоговому учёту в поддержку
Реализация услуг(товаров) в валюте; оформление передачи НМА с одного подразделения на другое; непопадание счетов в декларацию по налогу на прибыль; расчёт отложенных налогов

Заказать звонок

Укажите свой контактный телефон, и мы перезвоним вам в течении 5 минут

Заказать услугу
Прикрепить свои файлы