Сдаём отчёт 0420011: что проверить?

26.06.2020

Отчётность по форме 0420011 сдаётся ежемесячно.

Тем не менее, в нашу техподдержку периодически приходят вопросы по ней. Собрали небольшой чек-лист для проверки отчётности перед отправкой.

Проверьте, нужно ли предоставить пояснение к отчёту

Оно обязательно предоставляется с следующих случаях:

если в отчетном периоде не совершались операции по счетам организации и через кассу, но при этом имелись остатки на счетах и в кассе;
в случае представления отчета, не содержащего данных по всем показателям отчета;
в случае отправки корректировочной версии (при выявлении ошибок).

Проверьте правильность указания точки входа

Для НПФ:

Точка входа ep_nso_npf_m_15d_ods используется в отчётности за январь, февраль, апрель, май, июль, август, октябрь, ноябрь.
Точка входа ep_nso_npf_q_15d_ods: март, июнь, сентябрь.
Точка входа ep_nso_npf_y_15d_ods: декабрь.

Для УК:

Точка входа ep_nso_uk_m_15d_ods используется в отчётности за январь, февраль, апрель, май, июль, август, октябрь, ноябрь.
Точка входа ep_nso_uk_q_15d_ods: март, июнь, сентябрь.
Точка входа ep_nso_uk_y_15d_ods: декабрь.

Проверьте монетарные значения

В отчёте указываются тысячи единиц соответствующей валюты с пятью знаками после запятой. Например:

345670.80 (триста сорок пять тысяч шестьсот семьдесят рублей восемьдесят копеек) в отчете в соответствии с Таблицей 8 Правил формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России должно быть отражено значение 345670.80 decimals =2
55847.95 (пятьдесят пять тысяч восемьсот сорок семь долларов 95 центов)в отчете в соответствии с Таблицей 8 Правил формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России должно быть отражено значение 55847.95 decimals = 2

В «Фабрике XBRL» автоматическую установку разрядности можно в регистре сведений «Разрядность, точность, единицы измерения»

В подразделе 1.1 не забудьте представить итоговые суммы оборотов по списанию и зачислению денежных средств – в комбинации всего по операциями всего по статусам и типам клиентов, по каждой валюте и по каждой кредитной организации

Из-за отсутствия данной комбинации оборотов по списанию/зачислению денежных средств срабатывают контрольные соотношения, проверяющие как сумму оборотов, так и соотношение оборотов и остатков в отчете (остаток на конец периода = остаток на начало периода + сумма оборотов по зачислению – сумма оборотов по списанию)

В подразделе 2.1 не забудьте представить итоговые суммы операций по внесению и выдаче денежных средств в кассе –в комбинации всего по операциями всего по статусам и типам клиентов

Из-за отсутствия данной комбинации суммы операций по внесению/выдаче денежных средств срабатывают контрольные соотношения, проверяющие как сумму операций по внесению / выдаче денежных средств, так и соотношение проведенных операций и остатков в кассе (остаток на конец периода = остаток на начало периода + сумма операций по внесению – сумма операций по выдаче).

Проверьте, не созданы ли «лишние» итоговые комбинации, не предусмотренные отчетностью

В подразделе 1.1 необходимо представить итоговые суммы оборотов по списанию и зачислению денежных средств – в комбинации всего по операциями всего по статусам и типам клиентов, по каждой валюте и по каждой кредитной организации.

В подразделе 2.1 необходимо представить итоговые суммы операций по внесению и выдаче денежных средств в кассе –в комбинации всего по операциями всего по статусам и типам клиентов.

В таксономии 3.1.реализованы контрольные соотношения, срабатывающие в случае создания комбинации только с одним результирующим значением.

Проверьте значение в показателе «Регистрационный номер /порядковый номер» Кредитной организации

Если в данной таблице информация указывается о Головном офисе Кредитной организации, то в поле «Регистрационный номер/порядковый номер» указывается 4 цифры регистрационного номера кредитной организации включая лидирующие нули.

Если в данной таблице информация указывается о филиале кредитной организации, то в поле «Регистрационный номер/порядковый номер» после 4 цифр (включая лидирующие нули) регистрационного номера кредитной организации через слеш должен быть указан порядковый номер филиала, также состоящий из 4 цифр, включая лидирующие нули.

Если при формировании отчётности трудности всё-таки возникли, пишите: support@cn.sintegro.com

Подписаться на новости

Ещё по теме

ПУРЦБ ССД НПФ УК ПИФ XBRL ОСБУ НУ ...

ФИ НФО БФО таксономия 0420011 0420416 0420418 примечания контроли 0420401 0420404 0420409 0420413 0420455 532-П СПОД 0420410 0420411 0420260 0420261 0420521 0420522 0420164 0420165 0420201 0420204 5191-У анонс 0420454 0420412 семинар 0420154 0420156 0420158 0420417 0420402 0420155 0420443 0420255 0420514 4630-У 0420254 IFRS аренда валидация 0420253 710-П документооборот бюджетирование казначейство учет зарплаты МСФО 0420415 0420162 0420502 0420872 0420429 0420501 781-П МСФО 17 вебинар 0420414 0420432 0420431 0420459 0420264 НСО 0420527 видеообучение

Нужны ли пояснения к отчетности 0420011, если отсутствуют операции с денежными средствами через кассу организации по подразделу 2.1 раздела 2 Обороты и нет показателей к представлению по подразделу 2.1 раздела 2 Остатки?

19.04.2024

Отчетность об операциях с денежными средствами: кому отражать операции с денежными средствами, находящихся в доверительном управлении управляющей компании?

15.11.2022

Как правильно заполнять отчётность по форме 0420011 в связи с изменениями с изменениями в Инструкции 181-И?

30.08.2022

Материалы 1 - 3 из 12
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец

Назад к списку