На сайт Синтегс
В ближайшем релизе программы Индикатор 710-П мы запланировали ряд изменений, которые позволят провести все расчеты с учетом этих мер.
При формировании отчетности за февраль 2022 года в программе Индикатор 710-П версии 22 необходимо выполнить следующие действия:
1. Использование курса валют по состоянию на 18 февраля 2022 года.
2. Использование значения Кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг Российской Федерации по состоянию на 18 февраля 2022 года.
3. Отражение в отчётности акций и облигаций, купленных до 18 февраля 2022 года по рыночной стоимости по состоянию на 18 февраля 2022 года, а приобретенные с 18 февраля по справедливой стоимости на дату приобретения.
Материалы 1 - 3 из 46
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Портал
Войти через Google
Формирование отчетности за февраль 2022 года в Индикаторе 710-П
02.03.2022
Уважаемые клиенты!
При подготовке отчетности, начиная с февраля 2022 года, можно воспользоваться мерами поддержки страховых компаний, которые разработаны Банком России.В ближайшем релизе программы Индикатор 710-П мы запланировали ряд изменений, которые позволят провести все расчеты с учетом этих мер.
При формировании отчетности за февраль 2022 года в программе Индикатор 710-П версии 22 необходимо выполнить следующие действия:
1. Использование курса валют по состоянию на 18 февраля 2022 года.
В программе хранятся курсы всех валют на каждую дату в специальном регистре сведений «Курсы валют».
Необходимо удалить данные о курсах валют после 18 февраля — тогда при расчетах программа будет использовать последний загруженный курс от 18 февраля. Сделать это можно через справочник «Валюты» в меню «Индикатор 710-П»
В карточке валюты нужно перейти на закладку Курсы валют и удалить все записи после 18 февраля
Если используется много различных валют, то можно сделать это через меню «Функции для технического специалиста»
В меню нужно найти регистр сведений Курсы валют
И удалить данные по всем валютам после 18 февраля 2022 года
Необходимо удалить данные о курсах валют после 18 февраля — тогда при расчетах программа будет использовать последний загруженный курс от 18 февраля. Сделать это можно через справочник «Валюты» в меню «Индикатор 710-П»
В карточке валюты нужно перейти на закладку Курсы валют и удалить все записи после 18 февраля
Если используется много различных валют, то можно сделать это через меню «Функции для технического специалиста»
В меню нужно найти регистр сведений Курсы валют
И удалить данные по всем валютам после 18 февраля 2022 года
2. Использование значения Кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг Российской Федерации по состоянию на 18 февраля 2022 года.
Данные о кривой бескупонной доходности находятся в меню «Индикатор 710-П»
Необходимо удалить все записи после 18 февраля
Необходимо удалить все записи после 18 февраля
3. Отражение в отчётности акций и облигаций, купленных до 18 февраля 2022 года по рыночной стоимости по состоянию на 18 февраля 2022 года, а приобретенные с 18 февраля по справедливой стоимости на дату приобретения.
В бухгалтерском учете справедливая стоимость с учетом мер поддержки также должна рассчитываться по состоянию на 18 февраля 2022 для ценных бумаг, приобретенных до 18 февраля и по справедливой стоимости на дату покупки, если приобретение произошло позже 18 февраля.
Поэтому:
Поэтому:
-
для ценных бумаг, которые учитываются в бухгалтерском учете по справедливой стоимости, никаких дополнительных действий в Индикаторе не требуется. Справедливая стоимость по данным бухгалтерского учета загрузится в Индикатор как балансовая стоимость и она же будет использоваться для расчета стоимости 710-П;
-
для ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости в бухгалтерском учете, Индикатор пересчитывает стоимость по котировке справедливой стоимости. Для этого информация о котировке справедливой стоимости указывается в графе «Справедливая стоимость» реестров Акции, Облигации, Срочные сделки.
Справедливая стоимость не рассчитывается в Индикаторе. Данные используются для расчета стоимости 710-П. Как правило, эта информация загружается из учетной системы или файлов Excel.
Важно отметить, что в случае, если ценная бумага была в остатках до 18 февраля и дополнительное количество было приобретено позже, то в реестре Индикатора необходимо указать 2 и более строки по этой ценной бумаге, в каждой из которых должна быть указана справедливая стоимость на дату 18 февраля или на дату приобретения, если она была позже.
Но в любом случае необходимо будет проконтролировать, что справедливая стоимость указана по состоянию на 18 февраля 2022 года для ценных бумаг, приобретенных до 18 февраля 2022 года. Эта котировка и будет использоваться для определения стоимости 710-П.
Подписаться на новости
Ещё по теме
29.01.2023
Материалы 1 - 3 из 46
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец