На сайт Синтегс

Клиентский портал Синтегс

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил правила заполнения показателей для ПФИ

Уточнены правила указания кода валюты расчетов, классификации базисных активов (включая биржевые индексы и товары) и определения рыночной стоимости. Также ЦБ подчеркнул необходимость указания сведений о базисных активах как для поставочных, так и для расчетных фьючерсов и опционов

19.03.2025

Релизы

опубликован

Калькулятор 781-П, Март

В некоторых реестрах изменены составы полей (добавлены новые поля, некоторые поля исключены). Внесены изменения в алгоритмы расчетов. Реализовано заполнение подраздела 3 и 4 отчета ОКУД 0420158

19.03.2025

Обучающие материалы

Считаются ли приоритетными при составлении Отчета по форме 0420502 разъяснения Банка России в части заполнения ISIN для дебиторской / кредиторской задолженности по накопленному купонному доходу?

При отражении дебиторской или кредиторской задолженности по накопленному купонному доходу необходимо руководствоваться требованиями Указания № 6292-У. В случае отсутствия ISIN допускается указание иного идентификатора ценной бумаги

17.03.2025

Обучающие материалы

Должна ли быть идентична и соответствовать значению «0» разрядность для 0420502 и 0420872?

При указании показателя «Количество в составе активов» (uk-dic_KolichVSostaveAktivov) в пункте 9.7 подраздела 9 Расшифровок раздела III «Активы» необходимо использовать целое число с разрядностью «0». Это требование основано на указании 6270-У, несмотря на отсутствие аналогичного указания в 6292-У

17.03.2025

Новости учета

ЦБ исключил некорректные контрольные соотношения из проверки отчетности страховщиков

Разъяснение ЦБ по поводу контрольных соотношений с идентификаторами: valueAssertion_0420154_r1_19, valueAssertion_0420154_r2_p2_22_1_0420150_r7_03 и valueAssertion_0420154_r2_p2_23_1_0420150_r7_02

17.03.2025

Новости учета

ЦБ обновил разъяснения по формированию надзорной отчетности для УК ПИФ, ПИФ и НПФ

Небольшие изменения внесены в раздел 7. Дополнительные разъяснения в части формирования отчетов XBRL управляющими компаниями

14.03.2025

Новости Синтегс

Национальный НПФ сократил время загрузки и валидации форм 0420257 и 0420258 до 40 минут с помощью Фабрики XBRL

Раньше только на загрузку уходило 3 дня

12.03.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил как отразить нераспределенную прибыль присоединенного НПФ в отчетности по форме 0420255

Сумма должна быть включена в показатели "Средства пенсионных накоплений, поступившие из других НПФ" и "Сумма средств пенсионных накоплений на конец отчетного периода"

10.03.2025

Обучающие материалы

Порядок отражения данных по заблокированным ценным бумагам в депозитарии при мультивалютных блокировках (USD, RUB)

Если выплаты по ценным бумагам заблокированы в разных валютах, информация должна отражаться отдельно по каждой валюте, но без дублирования количества ценных бумаг. Это позволяет избежать ошибок в отчетности и обеспечить корректный учет обременений и ограничений

10.03.2025

Новости учета

Банк России опубликовал методические рекомендации для НСО ПУРЦБ на таксономии 6.1

Также опубликован список добавленных контрольных соотношений

07.03.2025