Синтегс: клиентский портал. Новости Банка России о XBRL отчетности, обновления программ и актуальные инструкции

На сайт Синтегс

Клиентский портал Синтегс

Новости учета

Разъяснения по формированию надзорной отчетности в формате XBRL для НПФ на таксономии 6.1 и выше

Обновленная версия документа включает удаление неактуальных подразделов, изменение нумерации, дополнения по доходам и расходам в финансовых услугах, уточнения о формировании идентификаторов ценных бумаг, добавление новых разделов для отчетности и актуализацию контрольных соотношений.

28.01.2025

Релизы

опубликован

Синтегс ОСБУ, Январь

Обновлены ставки налога на прибыль в статьях прочих доходов и расходов, декларации по налогу на прибыль, в справках-расчетах, в механизмах расчета налога на прибыль, доработано закрытие года для страховых организаций и реализована возможность начислять проценты на свободный остаток денежных средств на расчетном счете

28.01.2025

Новости учета

Банк России опубликовал методические рекомендации для акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний на таксономии 6.1

Также опубликован список добавленных контрольных соотношений

27.01.2025

Новости учета

ЦБ обновил инструкцию по определению параметров таблиц, влияющих на формирование контекстов в отчетных файлах XBRL АИФ и УК ИФ, ПИФ и НПФ

ЦБ актуализировал используемые параметры таблиц по всему тексту. Инструкция действительна начиная с версии таксономии 6.1 и выше

24.01.2025

Обучающие материалы

Статус иностранных финансовых инструментов Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. и их правильное отражении в отчетности

ЦБ разъяснил порядок учета иностранных финансовых инструментов, которые не имеют квалификации в качестве ценных бумаг. Данные инструменты должны отражаться в отчетности по форме 0420415 как ценные бумаги, включая порядок учета при признании их безнадежными долгами и применение соответствующих балансовых счетов, что поможет обеспечить корректность финансовой отчетности

20.01.2025

Обучающие материалы

Отражение обязательств по счетам второго порядка в отчете по форме 0420514

В соответствии с разъяснением ЦБ, сведения по счетам второго порядка следует включать в Расшифровки обязательств, принимаемых к расчету собственных средств, с указанием конкретных подпунктов для различных категорий кредиторской задолженности.

20.01.2025

Обучающие материалы

Отражение обязательств ПИФ при аренде и кредитовании в формах 0420502 и 0420872

ЦБ уточнил порядок отражения обязательств ПИФ в отчетности по формам 0420502 и 0420872, а также разъяснил методику учета задолженности по кредитным договорам, включая как основной долг, так и проценты по займу, что поможет обеспечить точность и прозрачность финансовой отчетности ПИФ

20.01.2025

Новости учета

ЦБ обновил Правила формирования отчетности в формате XBRL на таксономии 5.2 и выше

О важных пунктах правил и запланированных в связи с ними изменениях в Фабрике XBRL рассказали Ольга Горяйнова, руководитель группы тестирования, и Виктория Наумова, главный аналитик XBRL

20.01.2025

Новости учета

Разъяснения по формированию надзорной отчетности в формате XBRL для УК ИФ, ПИФ и НПФ на таксономии 6.1 и выше

Обновленная версия включает редакционные правки, замены терминов, актуализированные точки входа и важные дополнения в разделе 3 и 7, которые упрощают процесс формирования отчетности

17.01.2025

Новости учета

Банк России опубликовал проект нового Указания об отчетности страховщиков, которое заменит 6805-У

Важные изменения в формах отчетности для страховых организаций, в частности 0420150 и 0420152. Также корректировки касаются других форм отчетности, включая 0420154 и 0420155, с акцентом на уточнение и дополнение ряда показателей

17.01.2025