На сайт Синтегс

Клиентский портал Синтегс

Новости учета

ЦБ обновил инструкцию по определению параметров таблиц, влияющих на формирование контекстов в отчетных файлах XBRL АИФ и УК ИФ, ПИФ и НПФ

ЦБ актуализировал используемые параметры таблиц по всему тексту. Инструкция действительна начиная с версии таксономии 6.1 и выше

24.01.2025

Обучающие материалы

Статус иностранных финансовых инструментов Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. и их правильное отражении в отчетности

ЦБ разъяснил порядок учета иностранных финансовых инструментов, которые не имеют квалификации в качестве ценных бумаг. Данные инструменты должны отражаться в отчетности по форме 0420415 как ценные бумаги, включая порядок учета при признании их безнадежными долгами и применение соответствующих балансовых счетов, что поможет обеспечить корректность финансовой отчетности

20.01.2025

Обучающие материалы

Отражение обязательств по счетам второго порядка в отчете по форме 0420514

В соответствии с разъяснением ЦБ, сведения по счетам второго порядка следует включать в Расшифровки обязательств, принимаемых к расчету собственных средств, с указанием конкретных подпунктов для различных категорий кредиторской задолженности.

20.01.2025

Обучающие материалы

Отражение обязательств ПИФ при аренде и кредитовании в формах 0420502 и 0420872

ЦБ уточнил порядок отражения обязательств ПИФ в отчетности по формам 0420502 и 0420872, а также разъяснил методику учета задолженности по кредитным договорам, включая как основной долг, так и проценты по займу, что поможет обеспечить точность и прозрачность финансовой отчетности ПИФ

20.01.2025

Новости учета

ЦБ обновил Правила формирования отчетности в формате XBRL на таксономии 5.2 и выше

О важных пунктах правил и запланированных в связи с ними изменениях в Фабрике XBRL рассказали Ольга Горяйнова, руководитель группы тестирования, и Виктория Наумова, главный аналитик XBRL

20.01.2025

Новости учета

Разъяснения по формированию надзорной отчетности в формате XBRL для УК ИФ, ПИФ и НПФ на таксономии 6.1 и выше

Обновленная версия включает редакционные правки, замены терминов, актуализированные точки входа и важные дополнения в разделе 3 и 7, которые упрощают процесс формирования отчетности

17.01.2025

Новости учета

Банк России опубликовал проект нового Указания об отчетности страховщиков, которое заменит 6805-У

Важные изменения в формах отчетности для страховых организаций, в частности 0420150 и 0420152. Также корректировки касаются других форм отчетности, включая 0420154 и 0420155, с акцентом на уточнение и дополнение ряда показателей

17.01.2025

Обучающие материалы

Заполнение аналитического признака "Идентификатор контрагента" в форме 0420154

Таблица стала содержать дополнительный аналитический разрез "Идентификатор контрагента по базисному активу по срочной сделке или активу, от которого зависит поток по структурной облигации". ЦБ разъяснил, по каким аналитическим признакам указывать данные в разделе 6.1

16.01.2025

Видео

Что нового в Синтегс ОСБУ: основные изменения в блоке АХД

Алексей Огарёв, руководитель направления учёта по ОСБУ, разбирает изменения функционала 315 и 316 релизов

14.01.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил как отражать цифровые финансовые активы в отчетности специализированного депозитария и страховщиков

В связи с необходимостью отражения с нового года цифровых финансовых активов в стоимости активов страховщиков ЦБ дал методические рекомендации по составлению отчетности в части ЦФА

13.01.2025