Фабрика XBRL

6
крупнейших
регистраторов
4
крупнейших специализированных регистратора
3
ведущих страховых компании
2
ведущих негосударственных пенсионных фонда
крупнейшая
российская перестраховочная компания

О решении

Программный продукт «Фабрика XBRL» предназначен для автоматизации в НФО процессов составления и отправки в Банк России пакетов бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL в соответствии с принятой таксономией.

Лицензия
ФАБРИКА XBRL Экспресс
Базовый функционал для подготовки / сдачи отчетности. Рассчитано на небольшие компании. Меньше автоматизированных функций.
175 000 ₽
Лицензия
ФАБРИКА XBRL Стандарт
Возможность автозаполнения отчетов. Средства интеграции, много полезных функций.
390 000 ₽
Лицензия
ФАБРИКА XBRL Бизнес
Для крупных компаний (Брокеры, НПФ, СК) с большими объемами данных и большим количеством пользователей.
790 000 ₽

Сравнение характеристик

Отраслевые модули оплачиваются дополнительно

Ключевые функциональные возможности

Договор поддержки предусматривает ежемесячные обновления программного продукта, в рамках которых не просто повышаются пользовательские характеристики продукта, но появляется новые функциональные возможности. О планах развития системы читайте в разделе «Сопровождение».

Методология

«Фабрика XBRL» содержит методологию по заполнению и бухгалтерской и надзорной отчетности в соответствии с отраслевыми стандартами и разъяснениями ЦБ. Кроме того, мы накапливаем и сохраняем базу знаний типовых запросов к ЦБ и учитываем их при обновлении системы.

В «Фабрике XBRL» решены различные пользовательские сложности при работе с отчётностью в XBRL-формате. Например:

Методологическая сложность Её решение
Внешний вид отчетов в XBRL не соответствует нормативным документам. Непонятно, как их выложить на сайте. В ФАБРИКА XBRL мы реализовали печатные формы отчетов в соответствии с нормативными актами по ОСБУ и рекомендациями ЦБ по визуализации отчетов ПИФ. Можно выкладывать на сайт прямо из программы.
Ряд отчетов (учетная политика, методы оценки активов и пр.) требуется заполнять обязательно, а примеров и шаблонов нет. В ФАБРИКА XBRL мы реализовали примеры заполнения текстовых отчетов на основании рекомендаций по МСФО.
Непонятно, какую разрядность устанавливать для показателей. От ЦБ разъяснений нет. Мы проанализировали нормативные документы и заложили в ФАБРИКА XBRL таблицы с нормативной разрядностью.

Архитектура системы

Возможность интеграции с бухгалтерскими системами различных поставщиков с адаптацией методологии заполнения показателей XBRL:

Сравнение характеристик версий «Фабрики XBRL»

Характеристики
Экспресс
Стандарт
Бизнес
Работа с любыми таксономиями ЦБ РФ.
Визуализация данных XBRL по требованиям ЦБ на основании таблиц tablelinkbase из таксономии.
Валидация (проверка контрольных соотношений).
Импорт/экспорт данных в формате Excel.
Печатные формы БФО и НСО в соответствии с нормативными актами по ОСБУ и рекомендациями ЦБ по визуализации отчетов ПИФ.
Автоматическое заполнение показателей БФО и НСО, авторасчет заполняемых ячеек (итогов).
Синхронизация справочников и присвоение идентификаторов.
Работа с таксономией: просмотр элементов и связей, визуализация структуры таксономии.
Работа с большими объемами данных (> 5ГБ).