Программный продукт «Фабрика XBRL» предназначен для автоматизации в НФО процессов составления и отправки в Банк России пакетов бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL в соответствии с принятой таксономией.
Отраслевые модули оплачиваются дополнительно
Сохранение данных XBRL в виде zip-архива с файлом XBRL, сопроводительным письмом и приложениями для последующей отправки в личный кабинет ЦБ РФ.
Договор поддержки предусматривает ежемесячные обновления программного продукта, в рамках которых не просто повышаются пользовательские характеристики продукта, но появляется новые функциональные возможности. О планах развития системы читайте в разделе «Сопровождение».
«Фабрика XBRL» содержит методологию по заполнению и бухгалтерской и надзорной отчетности в соответствии с отраслевыми стандартами и разъяснениями ЦБ. Кроме того, мы накапливаем и сохраняем базу знаний типовых запросов к ЦБ и учитываем их при обновлении системы.
В «Фабрике XBRL» решены различные пользовательские сложности при работе с отчётностью в XBRL-формате. Например:
Методологическая сложность | Её решение |
Внешний вид отчетов в XBRL не соответствует нормативным документам. Непонятно, как их выложить на сайте. | В ФАБРИКА XBRL мы реализовали печатные формы отчетов в соответствии с нормативными актами по ОСБУ и рекомендациями ЦБ по визуализации отчетов ПИФ. Можно выкладывать на сайт прямо из программы. |
Ряд отчетов (учетная политика, методы оценки активов и пр.) требуется заполнять обязательно, а примеров и шаблонов нет. | В ФАБРИКА XBRL мы реализовали примеры заполнения текстовых отчетов на основании рекомендаций по МСФО. |
Непонятно, какую разрядность устанавливать для показателей. От ЦБ разъяснений нет. | Мы проанализировали нормативные документы и заложили в ФАБРИКА XBRL таблицы с нормативной разрядностью. |
Возможность интеграции с бухгалтерскими системами различных поставщиков с адаптацией методологии заполнения показателей XBRL:
Характеристики | |||
Работа с любыми таксономиями ЦБ РФ. | |||
Визуализация данных XBRL по требованиям ЦБ на основании таблиц tablelinkbase из таксономии. | |||
Валидация (проверка контрольных соотношений). | |||
Импорт/экспорт данных в формате Excel. | |||
Печатные формы БФО и НСО в соответствии с нормативными актами по ОСБУ и рекомендациями ЦБ по визуализации отчетов ПИФ. | |||
Автоматическое заполнение показателей БФО и НСО, авторасчет заполняемых ячеек (итогов). | |||
Синхронизация справочников и присвоение идентификаторов. | |||
Работа с таксономией: просмотр элементов и связей, визуализация структуры таксономии. | |||
Работа с большими объемами данных (> 5ГБ). |