Синтегс ОСБУ: ведение бухгалтерского учета по ОСБУ для формирования отчетности в ЦБ некредитными финансовыми оранизациями

Больше, чем бухгалтерский учет НФО

Все блоки в одной программе – учет по ОСБУ, налоговый учет, учет аренды по МСФО 16, Резервы МСФО 9, казначейство, финансовое планирование, документооборот.

Полноценный учет

В Синтегс ОСБУ автоматизирован учет по всем отраслевым стандартам на едином плане счетов (ЕПС), а также отдельным требованиям Банка России и по применяемым международным стандартам.

Подробнее

Резервы по IFRS9

В Синтегс ОСБУ автоматически происходит расчет резервов по рейтингам и срокам дебиторской задолженности.

Подробнее

Финансовые инструменты

Операции и расчеты формируются автоматически – буквально нажатием одной кнопки.

Подробнее

Полноценная отчетность

Отчёты, примечания, справки-расчёты, налоговые декларации и регистры заполняются автоматически согласно применяемым в компании стандартам.

Подробнее

Налоговый учет

Автоматический расчет отложенных налогов проводится на основании Положения № 490-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов некредитными финансовым и организациями».

Подробнее

Учет аренды по МСФО 16

Программа позволяет автоматизировать учет операционной аренды. Учет ведется в соответствии с Положением № 635-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями» и в соответствии с МСФО 16.

Подробнее

Полноценный учёт

Система позволяет вести учёт по отраслевым стандартам на едином плане счетов (ЕПС)
Автоматизирован учет по каждому положению ЦБ

486-П	о плане счетов
487-П	об учете доходов и расходов
488-П	учет ПФИ
489-П	учет отложенных налогов
490-П	учет отложенных налогов
491-П	страховой учет
492-П	учет ОС, НМА, запасов и т.п.
493-П	учет депозитов и выданных займов
494-П	учёт ценных бумаг
496-П	хеджирование

501-П	учет привлеченных средств (полученные кредиты, займы, выпущенные облигации)
502-П	пенсионные операции
505-П	учет средств, переданных в ДУ
508-П	учет оценочных обязательств (например резерв под судебные издержки)
520-П	СПОД
523-П	порядок исправления ошибок в учете
526-П	отчетность страховых компаний
527-П	отчетность НПФ
532-П	отчетность ПУРЦБ

635-П	учет аренды
710-П	требования к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков
IFRS9	финансовые инструменты
IFRS17	договоры страхования

Полноценная отчётность

Для ССД по IAS39

Бухгалтерская отчетность	0420125 \| 0420126 \| 0420127 \| 0420128
В т.ч. примечания по страховой деятельности	10 \| 11 \| 13 \| 14 \| 15 \| 29 \| 30 \| 31 \| 32 38 \| 39 \| 40 \| 41 \| 42 \| 43 \| 44 \| 46 \| 47 \| 48
Финансовым активам	5 \| 6 \| 7 \| 8 \| 9 \| 12 \| 26 \| 27 \| 28 \| 49 \| 50 \| 51 \| 52 \| 53 \| 55
Примечания по резервам, налогам и управлению рисками	25 \|34 \| 58 \| 62
Надзорная отчетность	ОКУД 0420150 \| 0420154\| 0420155 \| 0420159 \| 0420164 \| 0420165 \| 0420011
Справки-расчёт	По налогу на прибыль По распределению прибыли по бюджетам субъектов РФ Справка-расчет по 490-П

Декларация по налогу на прибыль

Все листы автоматически

Налоговые регистры

Декларация по НДС

Включая раздел 7 по ценным бумагам

Декларация по налогу на имущество

Декларация по транспортному налогу

Для ССД по IFRS9

Бухгалтерская отчетность	0420125 \| 0420126 \| 0420127 \| 0420128
В т.ч. примечания по страховой деятельности	12 \| 13 \| 14 \| 15 \| 16 \| 31 \| 32 \| 33 \| 34 \| 41 42 \| 43 \| 44 \| 45 \| 46 \| 47 \| 48 \| 49 \| 50 \| 62
Финансовым активам	5 \| 6 \| 7 \| 8 \| 9 \| 10 \| 11 \| 51 \| 52 \| 53 \| 54 \| 55 \| 56
Примечания по резервам, налогам и управлению рисками	36 \| 64 \| 68
Надзорная отчетность	ОКУД 0420150 \| 0420154\| 0420155 \| 0420159 \| 0420164 \| 0420165 \| 0420011
Справки-расчёт	По налогу на прибыль По распределению прибыли по бюджетам субъектов РФ Справка-расчет по 490-П

Декларация по налогу на прибыль

Все листы автоматически

Налоговые регистры

Декларация по НДС

Включая раздел 7 по ценным бумагам

Декларация по налогу на имущество

Декларация по транспортному налогу

Для НПФ по IAS39

Бухгалтерская отчетность	0420201 \| 0420202 \| 0420203 \| 0420204
В т.ч. примечания по пенсионной деятельности	11 \| 25 \| 26 \| 27 \| 28 \| 29 \| 34 \| 35 \| 36 \| 37 \| 38
Финансовым активам	5 \| 6 \| 7 \| 8 \| 9 \| 10 \| 39 \| 40 \| 42 \| 43 \| 45
Примечания по резервам, налогам и управлению рисками, аренде	21 \| 30 \| 46 \| 47 \|51
Надзорная отчетность	ОКУД часть 0420252 \| часть 0420253 \| часть 0420254 \| 0420256 \| 0420260 \| 0420261 \| 0420011
Справки-расчёт	По налогу на прибыль По распределению прибыли по бюджетам субъектов РФ Справка-расчет по 490-П

Декларация по налогу на прибыль

Все листы автоматически

Налоговые регистры

Декларация по НДС

Включая раздел 7 по ценным бумагам

Декларация по налогу на имущество

Декларация по транспортному налогу

Для НПФ по IFRS9

Бухгалтерская отчетность	0420201 \| 0420202 \| 0420203 \| 0420204
В т.ч. примечания по пенсионной деятельности	11 \| 25 \| 26 \| 27 \| 28 \| 29 \| 34 \| 35 \| 36 \| 37 \| 38
Финансовым активам	5 \| 6 \| 7 \| 8 \| 9 \| 10 \| 39 \| 40 \| 42 \| 43 \| 45
Примечания по резервам, налогам и управлению рисками, аренде	21 \| 30 \| 46 \| 47 \|51
Надзорная отчетность	ОКУД часть 0420252 \| часть 0420253 \| часть 0420254 \| 0420256 \| 0420260 \| 0420261 \| 0420011
Справки-расчёт	По налогу на прибыль По распределению прибыли по бюджетам субъектов РФ Справка-расчет по 490-П

Декларация по налогу на прибыль

Все листы автоматически

Налоговые регистры

Декларация по НДС

Включая раздел 7 по ценным бумагам

Декларация по налогу на имущество

Декларация по транспортному налогу

Для ПУЦРБ и УК

Бухгалтерская отчетность	0420002 \| 0420003 \| 0420004 \| 0420005
Финансовым активам и обязательствам	5 \| 6 \| 7 \| 8 \| 9 \| 10 \| 11 \| 12 \| 21 \| 22 \| 23 \| 24 25 \| 26 \| 32 \| 33 \| 34 \| 35 \| 36 \| 38 \| 39 \| 44 \|45
Примечания по резервам, налогам и урправлению рисками, аренде	28 \| 37 \| 47 \| 48 \| 52
Надзорная отчетность	ОКУД 0420412, 0420413, 0420414, 0420415 (раздел 1.3) 0420410, 0420411, 0420514, 0420521, 0420522
Справки-расчёт	По налогу на прибыль По распределению прибыли по бюджетам субъектов РФ Справка-расчет по 490-П

Декларация по налогу на прибыль

Все листы автоматически

Налоговые регистры

Декларация по НДС

Включая раздел 7 по ценным бумагам

Декларация по налогу на имущество

Декларация по транспортному налогу

Резервы по IFRS9

Автоматические расчёты без ручных корректировок

По рейтингам

Расчетные счета, брокерские счета, депозиты, займы, клиринговые счета, ценные бумаги

Схема расчета резервов по рейтингам

Установка приоритетов рейтингов (гибкий алгоритм) и вероятностей дефолта
Загрузка рейтингов из нескольких источников по разным агентствам
Interfax (RU Data), Bloomberg и другие
4 варианта расчета коэффициентов резерва
Автоматический расчет суммы резерва

По срокам просрочки

Дебиторская задолженность

Схема расчета резервов по рейтингам

По дате акта/счета
Указание срока просрочки для каждого договора отдельно/для каждого вида дебиторской задолженности отдельно
Возможность рассчитывать просрочку на основании графика платежей по договору/по максимальному сроку просрочки из нескольких актов
Отражение дефолта контрагента
Формирование резервов по 3 категориям обесценения
Расчет коэффициента резерва по историческим данным (миграционная модель

Налоговый учёт

Формирование проводок и расчет сумм

Порядок расчета

Расчет резервов IFRS 9

База для расчета уже сформирована на 71 счетах в процессе учета

Корректировка налогооблагаемой базы за счет прошлых убытков

Расчет долей на региональные подразделения (региональные бюджеты) Несколько методик.

Доначисление налога на прибыль по операциям СПОД

Расчет отложенных налогов на основании 490-П

Финансовые инструменты

Автоматическое формирование операций и всех расчетов нажатием 1 кнопки

Страховой учёт

Автоматическое формирование операций и всех расчетов нажатием 1 кнопки

Понятно, куда нажать

Пошаговый процесс ведения учёта

В программе заложен порядок действий и встроенные подсказки.

Это защищает от случайных ошибок.

Не даёт пользователю совершить ошибку

Система контролирует полноту данных и операций

Монитор учета - чтобы пользователь не пропустил ни одну операцию.

15 видов проверочных отчетов чтобы не совершить ошибку

Улучшения в обновлениях без доплат

За 2018-2019 года уже реализовано

Расчет резервов IFRS 9

Учет аренды МСФО 16

Заполнение всех листов декларации по налогу на прибыль

СПОД

Разбор банковской выписки по назначению платежа

9 вариантов расчета просрочки для определения коэффициента резерва по IFRS 9

Заполнение формы "Доходы, выплаченные иностранным организациям"

Если что-то занимает более 1 часа
ручного труда - мы реализуем
в ближайшем обновлении

Удобная программа, которая реализует все требования ЦБ

Программа проверят учет, а не вы программу

Стабильная единая версия у 53 компаний

Автоматизированы все ручные расчеты

Программа соответсвтвует учетной политике

Запуск системы

СИНТЕГС ОСБУ подходит всем сейчас и будет расти вместе с вашей компанией

Все необходимые модули уже есть в программе

Новые функции появляются по мере появления новых требований ЦБ

Нужные модули активируются в настройках

1 вариант

Новая компания

Запуск системы – просто установить программу и пройти обучение.

Не нужна настройка, можно работать сразу.

Готовая методика заложена в программу.

2 вариант

Переход на СИНТЕГС ОСБУ

3 шага к запуску, всё делаем мы

3 вариант

Расширение вашей системы

500

часов разработки каждый месяц включается в типовое решение.

вариантов интеграции без смены основной системы

Автоматические расчёты согласно Отраслевым стандартам бухгалтерского учета (ОСБУ) без ручных корректировок

Автоматизация финансового учёта страховых компаний, регистраторов, спецдепозитариев, управляющих компаний, брокеров и негосударственных пенсионных фондов

Оставить заявку

Запросить презентацию

Технические характеристики Синтегс ОСБУ

Отраслевое решение автоматизирует ведение общих для всех некредитных финансовых организаций, операций учета на Едином плане счетов, регламентируемым Центральным банком РФ. Конфигурация разработана на базе типовой конфигурации на платформе "1С:Предприятия 8".

Системные требования к серверу для установки Синтегс ОСБУ

Рекомендуемые требования

Эквивалент 2х Intel Xeon E5-2650 2.6ГГц 64Гб ОЗУ
ПО:

Microsoft Windows Server 2016 х64 и выше
Microsoft Windows Server 2016 х64 и выше
Microsoft Windows Server 2016 х64 и выше

Минимальные требования

Эквивалент Intel Xeon E5-2650 2.6ГГц 16Гб ОЗУ
ПО:

Microsoft Windows Server 2012 х64 и выше
Microsoft SQL Server 2014 х64 и выше

Требования к платформе:
Версии 8.3.21.1622; 8.3.22.1923; 8.3.23.1688.
Мы рекомендуем платформу 8.3.21.1622, на этой версии платформы проводится внутреннее тестирование программ Синтегс.

Учет на отраслевом плане счетов компании

Синтетический и аналитический учет в программе ведется с использованием единого плана счетов с применением аналитических разрезов, в разрезе лицевых счетов. План счетов двухуровневый и строго регламентированный.

Учет основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА)

Учет ОС и НМА ведется в соответствии с Положением, утвержденным Банком России 22 сентября 2015 года № 492-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях»

Учет запасов

Учет запасов ведется в соответствии с Положением, утв. Банком России 22 сентября 2015 года № 492-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях»

Складской учет

По складам ведется количественный или количественно-суммовой учет. В первом случае доступны остатки по складам только в количественном выражении, а оценка товаров и материалов для целей бухгалтерского учета и налогового учета не зависит от того, с какого склада они получены. При количественно-суммовом учете оценка товаров и материалов для целей бухгалтерского и налогового учета для каждого склада рассчитывается отдельно. Складской учет может быть отключен, если в нем нет необходимости.

Учет денежных средств

Реализован учет движения наличных и безналичных денежных средств. Поддерживается ввод и печать платежных поручений, приходно-расходных кассовых ордеров.

Учет взаиморасчетов с контрагентами

Аналитический учет расчетов с контрагентами ведется по контрагентам, договорам и документам расчетов. Реализован учет с применением парных счетов расчетов. По каждому контрагенту (договору с контрагентом) открываются счета учета дебиторской и кредиторской задолженности.

Учет взаиморасчетов с подотчетными лицами

В программе автоматизирован учет взаиморасчетов с подотчетными лицами с применением парных счетов расчетов. Аналитический учет ведется по каждому работнику, получающему денежные средства под отчет, а также по целевому назначению подотчетных сумм.

Учет доходов и расходов

Учет доходов и расходов осуществляется в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций. Учет доходов и расходов ведется нарастающим итогом с начала года.

Учет авансов, полученных и уплаченных

В конфигурации автоматизированы основные операции по учету сумм, единовременно полученных, но подлежащих отнесению на расходы (доходы) в следующих отчетных периодах. Аналитический учет на счетах по учету полученных или уплаченных авансов (предоплат) ведется по каждому договору.

Учет операционной аренды

Учет запасов ведется в соответствии с Положением, утв. Банком России 22 марта 2018 года № 635-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями».

Учет резервов под ожидаемые кредитные убытки

В программе автоматизирован учет оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и иным инструментам, к которым применяются требования МСФО (IFRS) 9.

Учет событий после отчетной даты

Операции, связанные с событиями после отчетной даты ("СПОД"), отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке составления некредитными финансовыми организациями годового отчета.

Учет НДС

Учет НДС реализован в соответствии с нормами гл. 21 НК РФ. Автоматизировано заполнение книги покупок и книги продаж, выставление корректировочных и исправительных счетов-фактур. Для целей учета НДС ведется раздельный учет операций, облагаемых НДС и не подлежащих налогообложению согласно ст. 149 НК РФ. Суммы НДС по расходам, которые не могут быть однозначно отнесены к деятельности, облагаемой или не облагаемой НДС, в соответствии со ст. 170 НК РФ могут быть распределены по операциям реализации, облагаемым НДС и освобожденным от уплаты НДС.

Налоговый учет

Налоговый учет реализован в соответствии с нормами гл. 25 НК РФ. Автоматизирован расчет отложенных налоговых налогов в соответствие с Положением, утвержденным 4 сентября 2015 года N 490-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов некредитными финансовыми организациями»

Отчетность по налоговому учету

Реализовано заполнение декларации по НДС в соответствии с Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ (ред. от 28.12.2018), декларации по налогу на прибыль в соответствии с Приказом ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@, декларации по налогу на имущество в соответствии Приказом ФНС России от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@.

Контроль остатков на счетах

В соответствии с Положением о Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения, утвержденным Банком России 2 сентября 2015 года № 486-П, в некредитных финансовых организациях по состоянию на конец дня не должно быть остатков на счетах без признака счета. Также не допускается образование дебетового сальдо по пассивному счету или кредитового по активному счету.

Учет финансовых инструментов

Учет финансовых инструментов реализован в соответствии с Положением, утв. Банком России 1 октября 2015 года № 494-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях» и Положением, утв. Банком России 1 октября 2015 года № 493-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам банковского вклада».

Стандартные бухгалтерские отчеты

Конфигурация предоставляет пользователю набор стандартных отчетов, которые позволяют анализировать данные по остаткам, оборотам счетов и по проводкам в самых различных разрезах. При формировании отчетов настраивается группировка, отбор и сортировка выводимой в отчет информации, исходя из специфики деятельности организации и выполняемых пользователем функций.

Отраслевые бухгалтерские отчеты

Система предоставляет пользователю возможность формирования пакета отчетных форм в соответствии с Положением, утв. Банком России 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров».

Описание подсистемы учета финансовых инструментов

Отражение операций по финансовым инструментам

Система хранит информацию по каждой сделке купли-продажи финансовых инструментов.
В системе предусмотрен гибкий пользовательский механизм правил формирования проводок по отражению операций с финансовыми инструментами.
В системе предусмотрены механизм пользовательской настройки методики определения справедливой стоимости, механизм формирования проводок по переоценке по справедливой стоимости по настроенной методике.
В системе реализован механизм формирования проводок для финансовых инструментов, учитываемых по амортизируемой стоимости.
В системе реализован механизм автоматического формирования проводок по отражению процентных/купонных доходов по заданным пользователем параметрам финансовых инструментов.

Интеграция с прочими системами

Инструменты интеграции сделаны максимально гибкими, предусматривающими минимальные трудозатраты и временные затраты при изменении конфигурации системы Компании.
Реализована возможность осуществления загрузок и выгрузок данных пользовательскими методами силами пользователей системы без привлечения специалистов ИТ.