Информационная система «Синтегро ОСБУ» создана на платформе «1С: Предприятие 8» конфигурация «Управление холдингом». Предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности в некредитной финансовой организации, применяющей Отраслевые стандарты бухгалтерского учета некредитной финансовой организации.
Обеспечивает решение всех задач отдела бухгалтерии предприятия, если бухгалтерия полностью осуществляет учет на предприятии, включая, например, выписку первичных документов, учет продаж и т. д.
Состав счетов, организация аналитического, валютного, количественного учета на счетах соответствуют требованиям Центрального Банка Российской Федерации по ведению бухгалтерского учета и отражению данных в отчетности (486-П). При необходимости пользователи могут самостоятельно создавать дополнительные счета третьего порядка и разрезы аналитического учета.
1. Основа системы – методология для разных типов НФО / ПУРЦБ, НПФ, СК /
в) Финансовые инструменты
Положение 494-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях», основанное на МСФО, вводит новые понятия и учетные операции, которые ранее не были применимы для целей бухгалтерского учета. Для этого создана подсистема учета финансовых инструментов, в соответствии с ОСБУ.
Счета для проводок по финансовым инструментам настраиваются в пользовательском режиме, при первоначальной настройке системы. Партионный учет фин. инструментов ведется на регистрах накопления.
г) Импорт данных по доверительному управлению
Положение 505-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом, некредитными финансовыми организациями».Система поддерживает импорт операций по доверительному управлению от управляющих компаний, который был разработан на заседаниях НПФ, УК и специализированных депозитариев в НАПФ. Все настройки по сопоставлению полей файлов XML и 1С проводятся в удобном пользовательском режиме. Поиск объектов осуществляется по уникальным идентификаторам. Для торговых операций формируются документы и проводки штатными средствами подсистемы «Синтегро». Для неторговых операций настраи-ваются шаблоны проводок.
4. "Синтегро ОСБУ". Инструкция по запуску
Быстрый старт за 3 шага:
Поддержка в актуальном состоянии –гарантия бесперебойной работы
Закрепленные специалисты, знания, отраслевые компетенции
Строго зафиксированные сроки обработки обращений
Гарантированный уровень обслуживания
Четкая регистрация запросов. Уведомления о статусе заявки
Ежемесячная отчетность