На главную
Мы также работаем над списком доп.контролей, которые запланированы к реализации в системе. Им также можно будет пользоваться при подготовке отчётности.
ПУРЦБ
Новое:
Изменено:
Контроли были переведены на таксономию 5.2:
Изменено:
Контроль «ПОПТ 0420154 Раздел 2 подраздел 2.18» переведен на таксономию 5.2
Изменено:
Контроль «СД. Сопроводительная информация к отчету. Сведения об отсутствии данных по формам, включенным в точку входа» переведен на таксономию 5.2
Портал
Войти через Google
Список дополнительных контролей, которых нет в таксономии
28.06.2023
Обновлён перечень новых дополнительных контролей, помещённых в Фабрику XBRL. Для вашего удобства со списком можно ознакомиться здесь, а так же скачать файл Word.Мы также работаем над списком доп.контролей, которые запланированы к реализации в системе. Им также можно будет пользоваться при подготовке отчётности.
ПУРЦБ
Новое:
Контроль проверяет, что значение показателя «Дата торгового дня отчетного периода» соответствует формату «ГГГГ-ММ-ДД». Если значение не соответствует формату, то будет выведен протокол с предупреждением. Для того, чтобы преобразовать значение к корректному формату нужно повторно провести проверку с флажком «Исправлять ошибки».
Контроль проверяет, что если заполнено значение показателя «Наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов», то должно быть заполнено значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов", состоять только из цифр и иметь длину 10 или 12 цифр.
Изменено:
Теперь при проведении проверки контроль проверяет, если заполнено значение показателя «Наименование организации (филиала) и трансфер-агента» или «Наименование управляющей компании», или «Наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов», или «Наименование эмитента ценной бумаги», то должно быть заполнено значение показателя «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN». Если показатель «ОГРН» заполнен, проверяется, что показатель заполнен только цифрами и имеет длину 13 или 15 цифр и также проверяется, что показатель «ИНН или TIN» должен состоять только из цифр и иметь длину 10 или 12 цифр. Если показатель «ОГРН» не заполнен проверяется, что показатель «ИНН или TIN» заполняется значением TIN, т.е. проверяется, что не содержит символов на кириллице, может содержать пробелы и следующие спец. символы («-», «/» и «.»). В случае, если у нерезидента отсутствует TIN необходимо указывать 000 для юридических лиц или 00000 для физических лиц.
Контроли были переведены на таксономию 5.2:
- Проверка корректности показателей формы 0420416 Раздел 1. Собственные инвестиции и инвестиции филиалов, расположенных на территории Российской Федерации;
- 0420410 входящие и исходящие остатки.
Страховые организации
Новое:
Контроль проверяет, что если заполнено значение показателя «Код ISIN ценной бумаги», тогда должно быть заполнено значение показателя «Категория долговых ценных бумаг».
Контроль проверяет, что если значение показателя «Кредитный рейтинг выпуска» не заполнено, тогда значение показателя «Идентификатор кредитного рейтингового агентства» должен быть заполнен значением «НП». Если значение показателя «Кредитный рейтинг выпуска» заполнено, тогда значение показателя «Идентификатор кредитного рейтингового агентства» должен быть заполнен значением отличным от «НП».
Изменено:
Контроль «ПОПТ 0420154 Раздел 2 подраздел 2.18» переведен на таксономию 5.2
Специализированные депозитарии
Новое:
Контроль проверяет, что если для организации по точке входа «СД НСО месяц 3 дня только 0420872 квал» есть портфели по квалифицированным инвесторам, действующие на отчетную дату, и они не используются в отчете, то по таким портфелям будет выведено предупреждение.
Контроль проверяет, что если для организации по точке входа «СД НСО ежедневная 3 дня только 0420872 неквал» есть портфели по неквалифицированным инвесторам, действующие на отчетную дату, и они не используются в отчете, то по таким портфелям будет выведено предупреждение.
Контроль проверяет, что если заполнено значение показателя «Управляющая компания», то тогда должен быть заполнен показатель «Номер лицензии управляющей компании».
Изменено:
Контроль «СД. Сопроводительная информация к отчету. Сведения об отсутствии данных по формам, включенным в точку входа» переведен на таксономию 5.2
УК и АИФ/УК
Изменено:
Исправлена ошибка срабатывания контроля, если в форме 0420503 есть данные по квалифицированным инвесторам.
Подписаться на новости
Ещё по теме
×
![Увеличенное изображение]()