Сдаем пилотную отчетность в Фабрике XBRL
28.04.2026
На прошлой неделе Банк России разослал некредитным финансовым организациям запросы об участии в пилотном сборе по таксономии версии 8.0. В полученном запросе в Приложении 3 указан перечень точек входа, по которым необходимо собрать данную отчетность.
Аналитики Фабрики XBRL подготовили пошаговую инструкцию, которая поможет быстро и корректно подготовить рабочую среду и собрать отчетность с использованием тестовой таксономии версии 8.0.
Шаг 1. Скачайте таксономию
⭢ Перейдите на официальный сайт Банка России -
Финальная таксономия XBRL Банка России | Банк России.
⭢ Скачайте архив с таксономией версии 8.0 и сохраните его на локальном компьютере в отдельную папку.
Шаг 2. Установите таксономию в Фабрику XBRL
⚠️ Настоятельно рекомендуем устанавливать таксономию 8.0 в тестовую или новую базу данных. Это исключит конфликты с рабочей средой и предотвратит возможные ошибки при валидации.
⭢ Откройте Фабрику XBRL и импортируйте скачанный файл таксономии 8.0 в систему:
Если у вас возникли сложности с установкой новой версии таксономии, то вы можете обратиться в поддержку – мы подготовили для всех некредитных финансовых организаций базу Фабрики, в которой уже установлены все необходимые точки входа.
Шаг 3. Сформируйте отчеты
⚠️ Обратите внимание: для версии 8.0 в данный момент отсутствуют автоматические настройки заполнения, так как таксономия находится в стадии тестирования и не является финальной.
⭢ Чтобы не заполнять вручную все отчеты, рекомендуем выгрузить файл XBRL из рабочей базы, где установлена таксономия 7.1 по аналогичной точке входа, которая указана в запросе, и загрузить его в базу с таксономией 8.0:
⭢ Для загрузки отчета, выгруженного в п.1, перейдите в базу с установленной таксономией 8.0. Далее создайте новый экземпляр отчета по нужной точке входа на таксономии 8.0 на дату, аналогичную дате экземпляра отчета по таксономии 7.1.
⭢ В созданный экземпляр отчета на таксономии 8.0 загрузите ранее выгруженный отчет по таксономии 7.1.
При загрузке отчета в формате XBRL обязательно нужно активировать галочку «Продолжить загрузку даже при ошибке».
При загрузке отчета в формате XBRL программа будет идентифицировать предупреждение о несоответствии точек входа. С данными предупреждениями нужно согласиться.
Пример предупреждения:
После загрузки в протоколе будут указаны элементы, которые не удалось перенести автоматически между таксономиями. Неперенесенные значения, при необходимости, нужно дозаполнить вручную.
Совет
Если вы загрузили таксономию 8.0 в рабочую базу или в вашей тестовой базе присутствует таксономия 7.1, то вы можете использовать функционал копирования в Фабрике. С ним можно копировать данные между разными датами и разными таксономиями.
В таком случае порядок действий будет следующим:
⭢ Создайте нужную точку входа по таксономии 8.0. Выберите пункт «Копирование», перейдя по пути «Загрузить» - «Дополнительно».
⭢ В появившейся форме перейдите на вкладку «Экземпляры отчётов» и нажмите «Подбор».
Выберите необходимый экземпляр отчета на таксономии 7.1 и нажмите кнопку «Выбрать».
⭢ Далее перейдите на вкладку «Таблицы» и отметьте все необходимые формы и примечания:
⭢ На вкладке «Настройки», нажмите «Полное копирование» и «Выполнить»
⭢ Согласитесь с условием на всплывшем окне:
Обзор изменений по каждому вида рынка между действующей таксономией 7.1 и таксономией 8.0, которая вступит в силу с 2027 года:
Ещё по теме
Войти через Google