УК «Эра Инвестиций» только готовилась к выходу на рынок и хотела понять, как настроить учёт и какие отчёты потребуется автоматизировать в первую очередь. За рекомендацией компания обратилась в Синтегс.
Опираясь на богатый опыт работы с управляющими компаниями, эксперты Синтегс подготовили список из 46 отчётов и примечаний для автоматизации и план интеграции систем Синтегс ОСБУ и Фабрики XBRL в инфраструктуру УК.
Как отмечает Андрей Ермошин, функциональный архитектор ООО «Синтегс», в части ОСБУ отсутствие исторических данных упрощает запуск учёта для компаний, только начинающих деятельность. При этих условиях для начала работы достаточно установки программы и обучения пользователей.
На следующем этапе был настроен обмен данными между Фабрикой XBRL, Синтегс ОСБУ и системой доверительного управления. При этом пользователи также могут сами загружать файлы из других систем.