Обновленная методология заполнения реестров для Индикатора 710-П

04.09.2023

В разделе Инструкции выложена актуальная методология реестров (от 30 августа 2023).

1. Активы, обязательства

Скорректирован алгоритм заполнения строк по компонентам капитала.

2. Недвижимость

Добавлено поле "Валюта" и описание к нему.

3. НРМП

Скорректирована формула расчёта поправочного коэффициента: на "13" - "14" + "15" - "16" - "17" + "18" + "7" - "19" - "20" + "21" + "9" - "22" - "23" + "24" + "26" - "27"-"11"+"25") / ("13" - "17" + "15" + "7" - "19" + "9" - "22" - "11" + "25")

4. Облигации

Скорректирован алгоритм расчёта для полей:

Риск снижения стоимости акций ="Стоимость 781-П" * СУММА"Риск акций (снижение)" из реестра "Расчёт риска акций по деривативам" с отбором по ISIN= Идентификатор актива;
Риск увеличения стоимости акций ="Стоимость 781-П" * СУММА"Риск акций (рост)" из реестра "Расчёт риска акций по деривативам" c отбором по ISIN= Идентификатор актива.

5. Срочные сделки

Скорректирован алгоритм расчёта для полей:

Риск увеличения стоимости акций '="Стоимость 781-П" *СУММА"Риск акций (рост)" из реестра "Расчёт риска акций по деривативам" по идентификатору актива "Срочные сделки";
Риск снижения стоимости акций '="Стоимость 781-П" *СУММА"Риск акций (снижение)" из реестра "Расчёт риска акций по деривативам" по идентификатору актива "Срочные сделки"

6. Расчёт риска акций по деривативам

Новый реестр. Является инструментом для расчёта риска увеличения стоимости акций/риска снижения стоимости акций в реестрах «Облигации» и «Срочные сделки».

Ещё по теме

ПУРЦБ ССД НПФ УК ПИФ XBRL ОСБУ НУ ...

ФИ НФО БФО таксономия 0420011 0420416 0420418 примечания контроли 0420401 0420404 0420409 0420413 0420455 532-П СПОД 0420410 0420411 0420260 0420261 0420521 0420522 0420164 0420165 0420201 0420204 5191-У анонс 0420454 0420412 семинар 0420154 0420156 0420158 0420417 0420402 0420155 0420443 0420255 0420514 4630-У 0420254 IFRS аренда валидация 0420253 710-П документооборот бюджетирование казначейство учет зарплаты МСФО 0420415 0420162 0420502 0420872 0420429 0420501 781-П МСФО 17 вебинар 0420414 0420432 0420431 0420459 0420264 НСО 0420527 видеообучение 0420002 ЦФА 0420256 0420503 проект указания 0420869 0420874 858-П 0420436 XBRL-CSV 0420504

Таксономия 7.1. со скорректированными контрольными соотношениями для АИФ и УК, КРА, НПФ, операторов, ПУРЦБ, СД, страховщиков, СБ

16.04.2026

2 документа, регламентирующие порядок сбора и формирование отчетности ПУРЦБ

30.03.2026

Фабрика XBRL валидирует отчеты в 40 миллионов строк за 1 час

18.03.2026

Назад к списку