На главную
При этом в целях представления показателей отчетности по форме 0420155 за год, как и прежде, применяется таксономия XBRL версии 5.2.
Сам отчет 0420155 страховщики заполняют как в точке входа за 10 рабочих дней, так и в точке входа 35 дней. Нужно учитывать, что в таксономии 5.2.0.6 не реализованы контрольные соотношения, а проверить отчет все-таки как-то нужно. Поэтому предлагается заполнить этот отчет сразу в двух точках входа (10 и 35 дней). Чтобы можно было его автоматически проверить со 154 формой (в 35 дней).
Обращаем ваше внимание, что подразделы 1.1 – 1.3, 20.1, 20.2 предоставляются в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного года вместе с показателями разделов 1 «Общие сведения» и 4 «Перечень линий бизнеса, учетных групп и видов страхования» отчетности по форме 0420150 и сопроводительной информацией, предусмотренной пунктом 21 приложения 3 к Указанию Банка России № 6315-У.
Портал
Войти через Google
Как сдать отчётность по форме 0420155 за декабрь 2023?
20.12.2023
В целях исполнения требований указания 6315-У Банк России опубликовал версию таксономии 5.2.0.6 (для страховщиков), которая применяется в целях представления подразделов 1.1 – 1.3, 20.1, 20.2 отчетности по форме 0420155, составленной по состоянию на 31 декабря отчетного года. Дополнительно было выпущено информационное письмо, раскрывающее порядок представления указанных подразделов.При этом в целях представления показателей отчетности по форме 0420155 за год, как и прежде, применяется таксономия XBRL версии 5.2.
Почему это произошло?
Выпуск отдельной версии таксономии обусловлен тем, что указанные разделы отчета 0420155 предоставляются в течение 10 рабочих дней согласно 6315-У, но в таксономии 5.2 нет такой технической возможности. В точке входа 10 рабочих дней за декабрь форма 0420155 отсутствует. Это является несоответствием таксономии требованиям нормативного акта. Поэтому, чтобы можно было сдать отчет в полном объеме за 10 рабочих дней, пришлось выпустить внеплановую таксономию с этой одной точкой входа. Сам отчет и порядок его заполнения не поменялся.
Евгений Мезенцев, директор по развитию ООО "Синтегро консалтинг"
Евгений Мезенцев, директор по развитию ООО "Синтегро консалтинг"
Что теперь делать?
Прежде всего нужно запланировать участие в пилотном сборе отчетности по таксономии 6, который будет проведен в конце марта 2024 года. Это важно, чтобы не было таких ситуаций в будущем.Сам отчет 0420155 страховщики заполняют как в точке входа за 10 рабочих дней, так и в точке входа 35 дней. Нужно учитывать, что в таксономии 5.2.0.6 не реализованы контрольные соотношения, а проверить отчет все-таки как-то нужно. Поэтому предлагается заполнить этот отчет сразу в двух точках входа (10 и 35 дней). Чтобы можно было его автоматически проверить со 154 формой (в 35 дней).
Инструкции:
Для корректного формирования отчетности по форме 0420155 за годовой отчетный период в ПО Калькулятор понадобится создать два экземпляра отчета, на разных таксономиях.
Предлагаем следующую последовательность действий в ПО Калькулятор.
Сначала технические подготовительные шаги:
Далее заполняем отчетность как обычно:
Это обычный процесс подготовки отчетности.
Дальше идут новые шаги – создание отчета за 10 дней:
Предлагаем следующую последовательность действий в ПО Калькулятор.
Сначала технические подготовительные шаги:
- Загружаем в ПО Калькулятор таксономию 5.2.0.6 (меню Таксономии – Загрузка таксономии). Файл таксономии можно скачать с сайта ЦБ http://cbr.ru/Content/Document/File/156455/final_5_2_0_6.zip;
- Заходим в меню Экземпляры отчетов – Интеграция и заполнение – Правила заполнения показателей. Открываем карточку правил «По умолчанию 5.2.0.6», устанавливаем флажок «Использовать для интернет-поддержки». Записываем;
- В меню Администрирование – Интернет-поддержка и сервисы – Обновление настроек заполнения загружаем настройки для таксономии 5.2.0.6.
Далее заполняем отчетность как обычно:
- Создаем документ расчета страховых резервов на отчетную дату 31.12.23. Загружаем в него данные и проводим все расчеты, формируем отчет XBRL. Это будет отчет по точке входа 35 дней. Этот отчет XBRL нужно будет проверить в программе XBRL (Фабрике или другой программе, которую используете) на контрольные соотношения, вместе со формой 0420154.
Это обычный процесс подготовки отчетности.
Дальше идут новые шаги – создание отчета за 10 дней:
- Нужно сделать такой же отчет XBRL, но по точке входа 10 рабочих дней в таксономии 5.2.0.6. Для этого нужно перейти в список экземпляров отчетов и сделать новый экземпляр отчета по таксономии 5.2.0.6 по точке входа 10 рабочих дней.
- Загрузить данные в отчет. Загрузить – Импорт из другой системы – Выбрать все подразделы 0420155 – нажать кнопку «Выполнить». В качестве источника данных указать базу Калькулятора. В качестве правила заполнения концептов указать «По умолчанию (5.2.0.6). Нажать кнопку «Принять».
- Проверить правильность заполнения отчета.
- Выгрузить отчет XBRL для последующей загрузки в ПО, предназначенное для формирования отчетности XBRL.
Для корректного формирования подраздела 20.2 отчетности по форме 0420155 за годовой отчетный период в ПО Индикатор+ понадобится создать два экземпляра отчета, на разных таксономиях.
Сначала технические подготовительные шаги:
Далее заполняем отчетность как обычно:
Это обычный процесс подготовки отчетности.
Дальше идут новые шаги – создание отчета за 10 дней:
Сначала технические подготовительные шаги:
- Загружаем в ПО Индикатор+ таксономию 5.2.0.6 (меню Таксономии – Загрузка таксономии). Файл таксономии можно скачать с сайта ЦБ http://cbr.ru/Content/Document/File/156455/final_5_2_0_6.zip;
- Заходим в меню Экземпляры отчетов – Интеграция и заполнение – Правила заполнения показателей. Открываем карточку правил «По умолчанию 5.2.0.6», устанавливаем флажок «Использовать для интернет-поддержки». Записываем;
- В меню Администрирование – Интернет-поддержка и сервисы – Обновление настроек заполнения загружаем настройки для таксономии 5.2.0.6.
Далее заполняем отчетность как обычно:
- Создаем документ расчета платежеспособности на отчетную дату 31.12.23. Загружаем в него данные и проводим все расчеты, формируем отчет XBRL. Это будет отчет по точке входа 35 дней. Этот отчет XBRL нужно будет проверить в программе XBRL (Фабрике или другой программе, которую используете) на контрольные соотношения.
Это обычный процесс подготовки отчетности.
Дальше идут новые шаги – создание отчета за 10 дней:
- Нужно сделать такой же отчет XBRL, но по точке входа 10 рабочих дней в таксономии 5.2.0.6. Для этого нужно перейти в список экземпляров отчетов и сделать новый экземпляр отчета по таксономии 5.2.0.6 по точке входа 10 рабочих дней. Загрузить данные в отчет. Загрузить – Импорт из другой системы – Выбрать все подразделы 0420155 – нажать кнопку «Выполнить». В качестве источника данных указать базу Индикатора+. В качестве правила заполнения концептов указать «По умолчанию (5.2.0.6). Нажать кнопку «Принять».
- Проверить правильность заполнения отчета.
- Выгрузить отчет XBRL для последующей загрузки в ПО, предназначенное для формирования отчетности XBRL.
Для корректного формирования отчетности по форме 0420155 за годовой отчетный период в ПО Фабрика XBRL понадобится создать два экземпляра отчета, на разных таксономиях.
Предлагаем следующую последовательность действий в ПО Фабрика XBRL.
Сначала технические подготовительные шаги:
Если в компании настроена автоматическая загрузка отчета из учетной системы, обратитесь в поддержку Синтегс для установки настроек на таксономию 5.2.0.6.
Далее заполняем отчетность как обычно:
Предлагаем следующую последовательность действий в ПО Фабрика XBRL.
Сначала технические подготовительные шаги:
- Загружаем в ПО Фабрика XBRL таксономию 5.2.0.6 (меню Таксономии – Загрузка таксономии). Файл таксономии можно скачать с сайта ЦБ http://cbr.ru/Content/Document/File/156455/final_5_2_0_6.zip.
Если в компании настроена автоматическая загрузка отчета из учетной системы, обратитесь в поддержку Синтегс для установки настроек на таксономию 5.2.0.6.
Далее заполняем отчетность как обычно:
- Создаем отчет XBRL на отчетную дату 31.12.23 по точке входа 35 дней. Загружаем в него данные, проверяем вместе с отчетом 0420154.
- Делаем такой же отчет XBRL, но по точке входа 10 рабочих дней в таксономии 5.2.0.6 и тоже заполняем его.
Обращаем ваше внимание, что подразделы 1.1 – 1.3, 20.1, 20.2 предоставляются в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного года вместе с показателями разделов 1 «Общие сведения» и 4 «Перечень линий бизнеса, учетных групп и видов страхования» отчетности по форме 0420150 и сопроводительной информацией, предусмотренной пунктом 21 приложения 3 к Указанию Банка России № 6315-У.
Подписаться на новости
Ещё по теме
×
![Увеличенное изображение]()