Как заполнять показатели формы 0420417 для собственных внебиржевых сделок (OWN) в соответствии с Указанием № 6282-У?

02.07.2025

Виктория Наумова, главный аналитик XBRL, напоминает, что при наличии большего количества внебиржевых сделок по 417 форме (более 100 тыс. строк), мы рекомендуем переводить данную таблицу в реестровый режим. С дополнительным функционалом реестрового режима можно ознакомиться в обучающем видео.

Для работы с реестровыми таблицами (например, 0420257, 0420258, 0420417) в Фабрике XBRL предусмотрен специальный режим визуализации, валидации, а также работы с форматом Excel. В этом режиме сокращается время открытия и редактирования таблиц, выгрузки и загрузки Excel, проверки заполненных фактов, выгрузки отчетов в формате XBRL или XBRL-CSV.

Разъяснение ЦБ:

В отношении внебиржевых сделок с типом «OWN – собственная»:

показатели «Наименование клиента по внебиржевой сделке», «Идентификатор клиента по внебиржевой сделке», «Тип идентификатора клиента по внебиржевой сделке», «Код страны регистрации клиента по внебиржевой сделке» отчетности по форме 0420417 не заполняются;
по показателю «Наименование депозитария клиента по внебиржевой сделке» указывается полное наименование депозитария отчитывающейся организации;
по показателю «Код страны регистрации депозитария клиента по внебиржевой сделке» указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны депозитария отчитывающейся организации в соответствии с пунктом 23 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420417, установленных в приложении 1 к Указанию № 6282-У (далее – Порядок);
по показателю «Идентификатор депозитария» указывается идентификатор депозитария в соответствии с пунктом 24 Порядка;
по показателю «Номер депозитарного счета» указывается номер депозитарного счета отчитывающейся организации;
по показателям «Наименование контрагента по внебиржевой сделке», «Тип идентификатора контрагента по внебиржевой сделке», «Идентификатор контрагента по внебиржевой сделке», «Код страны регистрации контрагента по внебиржевой сделке», «Наименование депозитария контрагента по внебиржевой сделке», «Код страны регистрации депозитария контрагента по внебиржевой сделке», «Идентификатор депозитария контрагента», «Номер депозитарного счета контрагента по внебиржевой сделке», «Наименование клиента контрагента по внебиржевой сделке», «Тип идентификатора клиента контрагента по внебиржевой сделке», «Идентификатор клиента контрагента по внебиржевой сделке», «Код страны регистрации клиента контрагента по внебиржевой сделке», «Наименование депозитария клиента контрагента по внебиржевой сделке», «Код страны регистрации депозитария клиента контрагента по внебиржевой сделке» отчетности по форме 0420417 указывается информация соответственно в отношении контрагента и клиента контрагента в соответствии с пунктами 18–25 Порядка.

Ещё по теме

ПУРЦБ ССД НПФ УК ПИФ XBRL ОСБУ НУ ...

ФИ НФО БФО таксономия 0420011 0420416 0420418 примечания контроли 0420401 0420404 0420409 0420413 0420455 532-П СПОД 0420410 0420411 0420260 0420261 0420521 0420522 0420164 0420165 0420201 0420204 5191-У анонс 0420454 0420412 семинар 0420154 0420156 0420158 0420417 0420402 0420155 0420443 0420255 0420514 4630-У 0420254 IFRS аренда валидация 0420253 710-П документооборот бюджетирование казначейство учет зарплаты МСФО 0420415 0420162 0420502 0420872 0420429 0420501 781-П МСФО 17 вебинар 0420414 0420432 0420431 0420459 0420264 НСО 0420527 видеообучение 0420002 ЦФА 0420256 0420503 проект указания 0420869 0420874 858-П 0420436 XBRL-CSV 0420504

«Фабрика XBRL»: контроли, о которых вы не знали

06.05.2020

«Фабрика XBRL»: новая проверка контролей и другие изменения

30.04.2020

ТОП вопросов по XBRL в поддержку

17.04.2020

Материалы 226 - 228 из 237
Начало | Пред. | 74 75 76 77 78 | След. | Конец

Назад к списку