С начала этого года Банк России расширил список отчетности, которую необходимо представлять регулятору в формате XBRL. В частности, теперь «Сведения о заблокированных ценных бумагах» составляются и представляются в данном формате.
Напоминаем, что в Фабрике XBRL возможно настроить автоматическое заполнение форм указанной таксономии на основании учетных данных. При этом при реализации настроек мы стараемся учитывать все комментарии Банка России. К примеру, регулятор в последнем разъяснении уточнил:
В случае если юридическое лицо является международной организацией, по группе аналитических признаков «Код страны (контрагента / платежного агента, блокирующего платежи)» указывается код «998», но не код страны, где расположено данное юридическое лицо. В случае отсутствия данных о стране нерезидента указывается код «999».
В настройках автоматического заполнения мы учли данный нюанс, опираясь на метаданных таксономии, а также методологии составления указанных таблиц.
По вопросам настройки автоматического заполнения Вы можете обратиться в поддержку Синтегс -
support@sintegs.ru
Полное разъяснение ЦБ:
Информация по показателям раздела 3 Отчетности отражается по каждому цифровому коду страны регистрации платежного агента, блокирующего платежи и переводы ценных бумаг, по группе аналитических признаков «Код страны (контрагента / платежного агента, блокирующего платежи)» в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. В случае если юридическое лицо является международной организацией, по группе аналитических признаков «Код страны (контрагента / платежного агента, блокирующего платежи)» указывается код «998», но не код страны, где расположено данное юридическое лицо. В случае отсутствия данных о стране нерезидента указывается код «999».
В случае, если по ценной бумаге отсутствуют заблокированные платежи и по показателю «Сумма заблокированных выплат по заблокированным ценным бумагам по состоянию на отчетную дату в ед. валюты» раздела 3 Отчетности отсутствует значение, по группе аналитических признаков «Код страны (контрагента / платежного агента, блокирующего платежи)» указывается код «999».
Войти через Google