Топ вопросов по XBRL в поддержку

Такой функционал есть в Настройках – Настройка панелей. В редакторе можно настроить расположение панелей, перетянув соответствующий раздел в необходимое вам место.

Кнопка находится в подменю {Заполнение} командной панели раздела отчета.

Функция «Расчет зависимых показателей» заполняет показатели расчетными значениями по заранее настроенным формулам, которые поставляются с конфигурацией «Фабрики XBRL».



Функционал работает следующим образом:

- Если в настройках параметров программы установлена галка «Пересчитывать расчетные показатели при записи», то функция «Расчет зависимых показателей» в подменю «Заполнение» командной строки отчета доступна не будет; расчетные показатели автоматически пересчитываются при записи отчета.

- Если в настройках параметров программы НЕ установлена галка «Пересчитывать расчетные показатели при записи», то для расчета зависимых показателей в отчете нужно воспользоваться кнопкой «Расчет зависимых показателей» подменю «Заполнение» командной панели отчета.

- При записи отчета (если установлена галка в настройках) или при использовании функции «Расчет зависимых показателей» (если галки в настройках нет):

• все расчетные показатели этого отчета будут пересчитаны и записаны; протокол расхождений фактических и расчетных значений при этом не выводится;
• при наличии связанных расчетных показателей в других отчетах этого экземпляра отчета будет выведен протокол расчета зависимых показателей, указывающий на расхождения в фактических и расчетных значениях.

В случае отсутствия настроек расчета зависимых показателей «Фабрика XBRL» выводит соответствующее предупреждение.

Вам нужен Справочник «ПИФы, договоры ДУ НПФ».

В карточке элемента справочника «ПИФы, договоры ДУ НПФ» найдите следующие признаки:

• Разрядность для показателя «Количество акций (инвест. паев)». В этом поле можно указать разрядность для каждого ПИФ в соответствии с его инвестиционной декларацией.
• Идентификатор ПИФ в отчете XBRL. В этом поле можно указать, как ПИФ называется в отчетности (значение открытой оси «Идентификатор АИФ ПИФ»).

Программа устанавливает разрядность по этим показателям следующим образом:

• Если для данного «Идентификатора АИФ ПИФ» из отчета найдено соответствие в справочнике «ПИФы, договоры ДУ НПФ» по полю «Идентификатор ПИФ в отчете XBRL», то будет установлена та разрядность, какая указана в соответствующем поле справочника «ПИФы, договоры ДУ НПФ».
• Если для данного «Идентификатора АИФ ПИФ» из отчета НЕ найдено соответствие в справочнике «ПИФы, договоры ДУ НПФ» по полю «Идентификатор ПИФ в отчете XBRL», будет установлена та разрядность, которая стоит в регистре сведений «Разрядность, точность, единицы измерения». При этом при записи отчета будет выводится предупреждение «Для показателя не удалось получить разрядность из портфеля». Отчет при этом будет успешно записан.