Топ вопросов по XBRL в поддержку

Три самых интересных вопроса прошедшей недели касались работы проверки контрагентов при ручном вводе, настроек при выводе отчётов на печать и возможности присвоить несколько значений идентификатору ПИФ. Собрал и ответил на вопросы Максим Шумейко, специалист отдела техподдержки.

Вопрос: Как запустить проверку контрагентов в программе? Работает ли проверка при ручном вводе данных?

В «Фабрике XBRL» реализована функция «Проверка по данным ФНС» для проверки ИНН, ОГРН и наименований контрагентов по данным ФНС.

Для начала проверьте, подключена ли эта функция у вас. В настройках параметров программы должна быть включена функция "Проверка контрагентов ФНС". Также должен быть подключен сервис "Интернет поддержка и сервисы". Подробная инструкция по подключению здесь.

Всё подключено, можно приступать. Если экземпляр отчета заполнен, то можно запустить общую проверку. Для этого в Экземпляре отчета выберите: Проверки -> Проверки контрагентов по данным ФНС". Там отметьте нужный отчет и запустите проверку.

Обучение_Проверка по данным ФНС.png


Важно! Для возможности проверки должно быть заполнено верно одно из полей (ОГРН или ИНН), чтобы система могла отправить запрос и с верить с одним из значений. Тогда, например, если ОГРН 123456789123 принадлежит АО "МММ", а вы вводите ИНН 123, не соответствующий АО «МММ», то при записи всплывет окно с предупреждением.

Также сработает функция автозаполнения при ручном вводе значений в программе. Например, при вводе ИНН поля ОГРН и Наименование контрагента заполнятся автоматически.
Вопрос: Как вывести отчёты на печать и что можно настроить при печати? ?

Для вывода отчета на печать воспользуйтесь функцией Печать (значок принтера).

При отправке на печать открывается форма «Выберите печатные формы». На вкладке «Отчеты» будет отображен соответствующий точке входа список печатных форм.

Обучение_Выберите печатные формы.png


На вкладке «Настройки» можно установить форматы представления числовых показателей, которые будут распространятся на представление данных как при непосредственной печати из «Фабрики XBRL», так и при сохранении печатных форм в PDF или Docx. Данные настройки не влияют на значения в отчетах в Экземпляре отчета — это только визуализация вывода на печать.

Обучение_Выберите печатные формы_2.png


При сохранении печатных форм отчетов можно сгруппировать отчеты по каждому ПИФ в отдельный файл. Для этого в функции «Сохранение печатных форм» установите флажок «Объединять печатные формы по группе в один файл».

Все сохраненные файлы будут начинаться с идентификатора АИФ ПИФ в отчете. В окошке «Добавить текст в имя файла» вы можете добавить текст, который будет добавлен к названию выгруженных файлов. Таким образом, выбранные отчеты по каждому ПИФ будут сохранены в отдельные файлы по принципу один ПИФ – один файл со всеми его отчетами.

Обучение_Объединять печатные формы по группе в один файл.png
Вопрос: Можно ли добавить дополнительное значение идентификатора ПИФ в справочнике ПИФ, если данные для разных отчётов загружаются из разных систем?

Да, такая возможность есть.

Это актуально для спецдепозитариев и управляющих компаний. Они иногда присваивают разные значения идентификатора ПИФ в зависимости от отчета. Например, когда разные отчеты в экземпляре отчета XBRL загружаются из разных учетных систем.

В карточке справочника «ПИФы, договоры ДУ НПФ» можно указать несколько идентификаторов ПИФ – перечислить все встречающиеся варианты в отчетности, чтобы проверка разрядности ПИФ работала по всем отчетам. Для добавления первого и последующих значений идентификаторов в карточке нажмите на кнопку «Добавить» и введите идентификатор ПИФ в автоматически добавленной строке.

Обучение_ПИФы, договоры ДУ НПФ.png

Авторизация

Портал Синтегро создан для клиентов компании и других НФО: страховых компаний, УК, НПФ, ПУРЦБ и т.д. Мы открываем доступ ко всем материалам только после регистрации. Для её получения свяжитесь с Александрой Новиковой novikova@cn.sintegro.com


Пожалуйста, авторизуйтесь


Логин
Пароль

Ещё по теме

16.10.2020 Топ вопросов по XBRL в поддержку
Загрузка таксономии, автообъединение ячеек и блокировка разделов отчёта

02.10.2020 Топ вопросов по XBRL в поддержку
Разрядности и единицы измерения всех концептов раздела, кнопка «Архивировать» в экземпляре отчетов и как узнать, какие отчёты заполнены

01.09.2020 Настройка модуля криптографии и отправка данных в ЛК ЦБ
Подключаем возможность выгрузить подписанный и зашифрованный архив отчета XBRL и отправить регулятору

Заказать звонок

Укажите свой контактный телефон, и мы перезвоним вам в течении 5 минут

Заказать услугу
Прикрепить свои файлы