Топ вопросов по XBRL в поддержку

06.11.2020

Актуальные вопросы прошедшей недели коснулись пилотного сбора отчётности по таксономии 4.0. – в частности, корректной загрузки таксономии, а также обновления методических кейсов и загрузки Excel-отчёта в систему. Собрал ответы на вопросы Дмитрий Большаков, специалист техподдержки.

Вопрос: Как можно получить новые печатные формы?

Ответ

Все актуальные печатные формы попадают в каждый новый релиз Фабрики XBRL, однако, самый быстрый способ получения исправленных и новых печатных форм - обновление методических кейсов через интернет-поддержку.

Если у Вас она подключена, то следите за появлением вот такого колокольчика в программе:

Обучение_Обновление методкейсов.jpg

Он сообщает, что доступны новые методические кейсы для загрузки, в том числе печатные форм. Очень удобно.

Вопрос: При загрузке таксономии 4.0. вижу точки входа, которых раньше не было. Что это за точки входа и зачем они нужны?

Ответ

Клиенты, которые загружают 4.0, часто забывают загрузить точки входа, выделенные под сдачу основных четырех форм БФО в начале отчетного года (ранее данная отчетность была включена в НСО 30 дней год). Просим обратить внимание, что в таксономии 4.0 для этих целей была выделенная новая категория, включающая точки входа для каждого рынка:

Обучение_Новые точки входа.png

Мы понимаем, что данная версия таксономии возможно не является финальной, на которой будет сдаваться реальная отчетность. Но в любом случае, структура загружаемых точек входа вряд ли изменится. В связи с этим, не забывайте загружать эти точки входа.

Вопрос: При загрузке в систему Excel-файла выдаётся ошибка о том, что у одного показателя на разных листах указаны разные значения, и данные не загружаются. Как можно поступить в такой ситуации?

Ответ

В форме «Загрузка отчета XLS» у вас не установлен флажок «Продолжить загрузку даже при ошибках», поэтому файл не загружается (неизвестно, какое из отличающихся значений правильное). При этом у вас в протоколе загрузки из Excel должна быть представлена информация о том, для каких показателей найдено несколько различающихся значений, а также информация о листах книги Excel и адресах ячеек.

Чтобы всё-таки загрузить отчета Excel, установите флажок «Продолжить загрузку даже при ошибке». В этом случае:

данные в «Фабрику XBRL» будут загружены, кроме тех показателей, для которых в файле Excel содержатся разные значения;

в протоколе загрузки из Excel будет представлена информация о том, для каких показателей найдено несколько различающихся значений. Из протокола загрузки вы можете перейти в отчеты и дозаполнить данные непосредственно в «Фабрике XBRL».

Подписаться на новости

Ещё по теме

ПУРЦБ ССД НПФ УК ПИФ XBRL ОСБУ НУ ...

ФИ НФО БФО таксономия 0420011 0420416 0420418 примечания контроли 0420401 0420404 0420409 0420413 0420455 532-П СПОД 0420410 0420411 0420260 0420261 0420521 0420522 0420164 0420165 0420201 0420204 5191-У анонс 0420454 0420412 семинар 0420154 0420156 0420158 0420417 0420402 0420155 0420443 0420255 0420514 4630-У 0420254 IFRS аренда валидация 0420253 710-П документооборот бюджетирование казначейство учет зарплаты МСФО 0420415 0420162 0420502 0420872 0420429 0420501 781-П МСФО 17 вебинар 0420414 0420432 0420431 0420459 0420264 НСО 0420527 видеообучение

Какая стоимость отражается в подразделе 2.9 «Облигации» формы 0420154 по показателю «Первоначальная стоимость» (строка 192)?

28.03.2024

Какая информация отражается в подразделе 20.1 формы 0420155 по показателям «Сумма негарантированных выплат» (строка 159) и «Сумма дополнительных выплат» (строка 160)?

22.03.2024

ЦБ рассказал, как в форме 0420154 правильно отразить сведения об облигациях, подпадающих под действие подпункта 1.2 решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023

31.01.2024

Материалы 1 - 3 из 150
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец

Назад к списку