На сайт Синтегс
Материалы 1 - 3 из 99
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Портал
Войти через Google
Типовая ошибка НПФ и УК при сдаче 0420011
20.06.2019
Ошибка была обнаружена при анализе отчетных файлов, содержащих «Отчет об операциях с денежными средствами» (наименование схемы в таксономии sr_0420001_ods.xsd(регистр букв может отличаться)) в формате XBRL.
Ввиду особенностей архитектуры таксономии, подобная ошибка может возникать только по отчетным файлам НПФ или УК.
С целью построения динамических таблиц в модулях таксономии НПФ и УК в табличном слое использовано следующее архитектурное решение для двух осей – «Код валюты» (dim-int_Kod_ValyutyAxis) и «Код страны» (dim-int_Kod_StranyAxis): родительским элементом однозначно определенных компонентов данных закрытых осей служит технический абстрактный элемент, не несущий смысловой нагрузки и используемый только для работы с табличным слоем – «Служебный для закрытых осей» (npf-dic:Sluzhebnyi_ZakrAbstract / uk-dic:Sluzhebnyi_ZakrAbstract).
В отчетном файле не должно быть создано контекстов, в структуре которых появляется данный технический элемент: npf-dic:Sluzhebnyi_ZakrAbstract / uk-dic:Sluzhebnyi_ZakrAbstract (префикс в зависимости от рынка).
Пример подобного некорректного контекста представлен на скриншоте ниже.
Ввиду особенностей архитектуры таксономии, подобная ошибка может возникать только по отчетным файлам НПФ или УК.
С целью построения динамических таблиц в модулях таксономии НПФ и УК в табличном слое использовано следующее архитектурное решение для двух осей – «Код валюты» (dim-int_Kod_ValyutyAxis) и «Код страны» (dim-int_Kod_StranyAxis): родительским элементом однозначно определенных компонентов данных закрытых осей служит технический абстрактный элемент, не несущий смысловой нагрузки и используемый только для работы с табличным слоем – «Служебный для закрытых осей» (npf-dic:Sluzhebnyi_ZakrAbstract / uk-dic:Sluzhebnyi_ZakrAbstract).
В отчетном файле не должно быть создано контекстов, в структуре которых появляется данный технический элемент: npf-dic:Sluzhebnyi_ZakrAbstract / uk-dic:Sluzhebnyi_ZakrAbstract (префикс в зависимости от рынка).
Пример подобного некорректного контекста представлен на скриншоте ниже.
Подписаться на новости
Ещё по теме
01.03.2024
Материалы 1 - 3 из 99
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец