В Фабрике XBRL реализован дополнительный функционал, который позволяет заполнять, валидировать и формировать отчеты в формате XBRL-CSV на таксономии 6.1.0.7.
При этом, заполнение занимает несколько минут, а валидация отчетов в несколько десятков миллионов строк не превышает 1 часа. Для уточнения деталей работы с данным модулем обратитесь в отдел продаж.
Как отразить более двух иностранных гражданств в показателе «Страна гражданства, учреждения и государственной регистрации, или ведения основной деятельности клиента»?
Разъяснение
В соответствии с пунктом 12.6 Порядка по показателю «Страна гражданства, учреждения и государственной регистрации, или ведения основной деятельности клиента» раздела 1 информации из электронной базы данных внутреннего учета профессионального участника (далее - Информация) указывается двузначный буквенный код страны иностранного гражданства, по данным Общероссийского классификатора стран мира, в том числе в отношении граждан Российской Федерации (далее – РФ), имеющих более одного гражданства. В случае наличия у гражданина РФ двух и более иностранных гражданств по показателю «Страна гражданства, учреждения и государственной регистрации, или ведения основной деятельности клиента» раздела 1 Информации указывается двузначный буквенный код страны иностранного гражданства, приобретенного гражданином РФ раньше других иностранных гражданств.
В дополнение к этому по показателю «Прочая информация: Обозначения (состав) видов дополнительных данных» указывается значение «Страна гражданства, учреждения и государственной регистрации, или ведения основной деятельности клиента» и по показателю «Прочая информация: Значения дополнительных данных» указываются двузначные буквенные коды иных стран иностранного гражданства гражданина РФ в формате «д//д», где «д» - двузначный буквенный код страны иностранного гражданства.
Что указывать в показателе «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» в случае изменения ИНН в отчетном периоде?
Разъяснение
В случае, если в отчетном периоде у клиента – юридического лица была реорганизация, связанная с изменением организационно-правовой формы, по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» раздела 11 Информации указывается ИНН клиента – юридического лица, действующий по состоянию на конец отчетного периода.
Что указывать в показателе «Дата проведения оценки на то, предназначен ли актив только для квалифицированных инвесторов»: дату присвоения, дату регистрации или дату размещения?
Разъяснение
Для цели определения значения по показателю «Дата проведения оценки на то, предназначен ли актив только для квалифицированных инвесторов» раздела 10 Информации можно использовать дату присвоения ценной бумаге статуса предназначенной для квалифицированных инвесторов или дату регистрации (дату размещения) выпуска ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
Относятся ли показатели п.11.19-11.21 Порядка только к векселям?
Разъяснение
Показатели, указанные в пунктах 11.19-11.21 Порядка относятся к долговым ценным бумагам и векселям. В отношении долговой ценной бумаги по показателю «Условие погашения ценной бумаги, платежа по векселю» указывается значение «1», по показателю «Дата начала периода погашения ценной бумаги, платежа по векселю» указывается дата погашения (завершения периода обращения) долговой ценной бумаги.
При этом в отношении амортизированной облигации по показателю «Дата начала периода погашения ценной бумаги, платежа по векселю» указывается дата погашения первой части номинальной стоимости амортизированной облигации, по показателю «Дата окончания периода, не позднее которой будет погашена ценная бумага» указывается дата погашения последней части номинальной стоимости амортизированной облигации.
Войти через Google