Порядок заполнения аналитики для формы 0420409

Вопрос 1: Какие именно реквизиты договора и контрагента должны использоваться в качестве их уникальных идентификаторов в Разделе 3?
Вопрос 2: Нужно ли включать в Раздел 1 информацию о разовых договорах купли-продажи и генеральных соглашениях с контрагентами по брокерской и дилерской деятельности, или он предназначен только для договоров с клиентами?

24.10.2019

Порядок заполнения аналитики отчетности по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах» в системе «Синтегро ОСБУ»

Чтобы форма 0420409 в системе «Фабрика XBRL» сформировалась правильно, необходимо верно заполнить все нижеперечисленные реквизиты в «Синтегро ОСБУ».

Алексей Огарёв
Руководитель отдела технической поддержки "Синтегро консалтинг"

ИНН / TIN/ регистрационный номер в стране регистрации кредитной организации

Для заполнения данной колонки внесите запись в регистр сведений «Связь контрагентов и банков» (зайти можно через меню «Все функции», далее ветка «Регистры сведений»). В данном регистре нужно сделать «привязку» контрагента к банковскому счету.

Код страны места нахождения кредитной организации

Данная колонка заполнится автоматически, если будет указана страна регистрации в контрагенте (из регистра, описанного в п.1)