На сайт Синтегс

Портал

0420409 ПУРЦБ

Порядок заполнения аналитики для формы 0420409

24.10.2019

Огарёв_сайт.jpg

Порядок заполнения аналитики отчетности по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах» в системе «Синтегро ОСБУ»

Чтобы форма 0420409 в системе «Фабрика XBRL» сформировалась правильно, необходимо верно заполнить все нижеперечисленные реквизиты в «Синтегро ОСБУ».

Алексей Огарёв
Руководитель отдела технической поддержки "Синтегро консалтинг"

ИНН / TIN/ регистрационный номер в стране регистрации кредитной организации

Для заполнения данной колонки внесите запись в регистр сведений «Связь контрагентов и банков» (зайти можно через меню «Все функции», далее ветка «Регистры сведений»). В данном регистре нужно сделать «привязку» контрагента к банковскому счету.

ИНН_TIN_1.png

ИНН_TIN_2.png

Код страны места нахождения кредитной организации

Данная колонка заполнится автоматически, если будет указана страна регистрации в контрагенте (из регистра, описанного в п.1)

Код страны места нахождения кредитной организации .png

Номер счета

Заполняется из карточки «Банковский счет»

Номер счета.png

Вид счета в кредитной организации

Заполняется из карточки «Банковский счет»

Вид счета в кредитной организации.png

Код валюты счета

Заполняется из карточки «Банковский счет»

Код валюты счета.png

Цель открытия специального банковского счета

Заполняется из карточки «Банковский счет»

Цель открытия специального банковского счета.png

Дата открытия счета / Дата закрытия счета

Заполняется из карточки «Банковский счет»

Дата открытия счета_Дата закрытия счета.png

Возможность использования денежных средств, находящихся на счете, в собственных интересах

Заполняется из карточки «Банковский счет»

Возможность использования денежных средств, находящихся на счете, в собственных интересах .png

bae7588184d8d14a89e577eb580b45ee.pdf

Подписаться на новости

Ещё по теме

ПУРЦБ ССД НПФ УК ПИФ XBRL ОСБУ НУ ...

ФИ НФО БФО таксономия 0420011 0420416 0420418 примечания контроли 0420401 0420404 0420409 0420413 0420455 532-П СПОД 0420410 0420411 0420260 0420261 0420521 0420522 0420164 0420165 0420201 0420204 5191-У анонс 0420454 0420412 семинар 0420154 0420156 0420158 0420417 0420402 0420155 0420443 0420255 0420514 4630-У 0420254 IFRS аренда валидация 0420253 710-П документооборот бюджетирование казначейство учет зарплаты МСФО 0420415 0420162 0420502 0420872 0420429 0420501 781-П МСФО 17 вебинар 0420414 0420432 0420431 0420459 0420264 НСО 0420527 видеообучение

Какой из идентификаторов в разделе 3.2 формы 0420455 должен обеспечивать выполнение условия уникальности идентификаторов: :«Идентификатор кредитного риска» или «Идентификатор актива / неттинг пула»?

05.04.2024

Нужно ли отражать сделки СПФИ в отчёте по форме 0420417?

22.03.2024

Какой порядок заполнения показателя «Возможность использования денежных средств, находящихся на счете, в собственных интересах» в отношении специальных депозитарных и номинальных счетов?

15.03.2024

Материалы 1 - 3 из 168
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец

Назад к списку