Порядок отражения данных по заблокированным ценным бумагам в депозитарии при мультивалютных блокировках (USD, RUB)
10.03.2025
Отразить данные по бумаге двумя строчками (с разными Идентификаторами строки) не представляется возможным, так как данные о количестве ценных бумаг представляются на отчетную дату совокупно.
Пример:
Разъяснение ЦБ:
В случае если заблокированные выплаты по ценным бумагам подлежат передаче отчитывающемуся депозитарию либо клиентам отчитывающегося депозитария в разных валютах, то информация в разделе 3 Отчетности отражается отдельными строками по каждому коду валюты таких выплат. При этом по показателям «Количество заблокированных ценных бумаг, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах клиентов, по состоянию на отчетную дату» и «Количество заблокированных ценных бумаг, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария, в отношении которых зафиксированы обременение и (или) ограничение распоряжения, по состоянию на отчетную дату» раздела 3 Отчетности количество заблокированных ценных бумаг, по которым заблокированы выплаты, отражается в одной из строк в целях исключения дублирования количества ценных бумаг по указанным показателям.
Таким образом, информация о заблокированных ценных бумагах, указанная в примере, отражена по показателям раздела 3 Отчетности верно.
Ещё по теме
Материалы
1 - 3 из 245
Начало | Пред. |
1
2
3
4
5
|
След. |
Конец
Войти через Google