На сайт Синтегс
Материалы 1 - 3 из 165
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Портал
Войти через Google
Особенности присвоения значений показателя «Код страны регистрации эмитента/векселедателя» отчетности по форме 0420459
09.02.2024
В соответствии с пунктом 6 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420459 по показателю «Код страны регистрации эмитента/векселедателя» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам, векселедатель).
В целях составления отчетности по форме 0420459 по показателю «Код страны регистрации эмитента/векселедателя» для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания – нерезидент, необходимо указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны регистрации паевого инвестиционного фонда.
Пример 1
Фонд ISIN IE00BG8BCY43 зарегистрирован в виде ETF в Ирландии (код по ОКСМ 372); доверительное управление фондом осуществляет управляющая компания JPMorgan Asset Management (Europe), зарегистрированная в Люксембурге (код по ОКСМ 442).
В данном случае в отчетности по форме 0420459 по данному финансовому инструменту по показателю «Код страны регистрации эмитента/векселедателя» необходимо указать значение «372».
Пример 2
Фонд ISIN LU0256839274 зарегистрирован в Люксембурге (код по ОКСМ 442); доверительное управление фондом осуществляет управляющая компания Allianz Global Investors GmbH, зарегистрированная в Германии (код по ОКСМ 276).
В данном случае в отчетности по форме 0420459 по данному финансовому инструменту по показателю «Код страны регистрации эмитента/векселедателя» необходимо указать значение «442».
В целях составления отчетности по форме 0420459 по показателю «Код страны регистрации эмитента/векселедателя» для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания – нерезидент, необходимо указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны регистрации паевого инвестиционного фонда.
Пример 1
Фонд ISIN IE00BG8BCY43 зарегистрирован в виде ETF в Ирландии (код по ОКСМ 372); доверительное управление фондом осуществляет управляющая компания JPMorgan Asset Management (Europe), зарегистрированная в Люксембурге (код по ОКСМ 442).
В данном случае в отчетности по форме 0420459 по данному финансовому инструменту по показателю «Код страны регистрации эмитента/векселедателя» необходимо указать значение «372».
Пример 2
Фонд ISIN LU0256839274 зарегистрирован в Люксембурге (код по ОКСМ 442); доверительное управление фондом осуществляет управляющая компания Allianz Global Investors GmbH, зарегистрированная в Германии (код по ОКСМ 276).
В данном случае в отчетности по форме 0420459 по данному финансовому инструменту по показателю «Код страны регистрации эмитента/векселедателя» необходимо указать значение «442».
Подписаться на новости
Ещё по теме
Материалы 1 - 3 из 165
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец