Формирование надзорной отчетности в формате XBRL

01.11.2019

Разъяснения Банка России по формированию надзорной отчетности в формате XBRL УК ИФ, ПИФ и НПФ (версия 5 от 29.10.2019).

Содержание разъяснений:
1. Пакетность и требования к архивам, представляемым в Банк России

2. Требования к архивам, представляемым в Банк России, и описание типовых бизнес – процессов при представлении отчетности в формате XRBL

Пример типового бизнес-процесса при представлении отчетности в Банк России в формате
XBRL (точка входа ep_nso_uk_m_10d, усложненный архив)
Пример типового бизнес-процесса при представлении отчетности в Банк России в формате
XBRL (точка входа ep_nso_aif_uk_m_20d, усложненный архив)
Пример типового бизнес-процесса при представлении отчетности в Банк России в формате
XBRL (точка входа ep_nso_uk_m_q_10d, усложненный архив)
Пример типового бизнес-процесса при представлении отчетности в формате XBRL (точка
входа ep_nso_aif_uk_m_q_y_90d, усложненный архив)
Пример типового бизнес-процесса при представлении отчетности в Банк России в формате
XBRL (точка входа ep_nso_uk_non_reg_1d, усложненный архив)
Иные параметры структуры дополнительного архива при представлении отчетности в Банк
России в формате XBRL (на примере точки входа ep_nso_aif_uk_m_20d, усложненный архив)
Требования к простым архивам, представляемым в Банк России

3. Особенности определения дат в элементе периода контекста в отчетах XBRL, представляемых в Банк России

4. Особенности определения параметров (периодов) таблиц, влияющих на формирование
контекстов в отчетах XBRL

5. Особенности определения атрибута decimals в отчетах XBRL, представляемых в Банк России

6. Дополнительные разъяснения в части формирования отчетов XBRL управляющими компаниями

7. Требования к атрибуту Report Date в служебном файле Service.xml

836f831ba57c192ecf5a8365a35c9116.pdf

Подписаться на новости

Ещё по теме

ПУРЦБ ССД НПФ УК ПИФ XBRL ОСБУ НУ ...

ФИ НФО БФО таксономия 0420011 0420416 0420418 примечания контроли 0420401 0420404 0420409 0420413 0420455 532-П СПОД 0420410 0420411 0420260 0420261 0420521 0420522 0420164 0420165 0420201 0420204 5191-У анонс 0420454 0420412 семинар 0420154 0420156 0420158 0420417 0420402 0420155 0420443 0420255 0420514 4630-У 0420254 IFRS аренда валидация 0420253 710-П документооборот бюджетирование казначейство учет зарплаты МСФО 0420415 0420162 0420502 0420872 0420429 0420501 781-П МСФО 17 вебинар 0420414 0420432 0420431 0420459 0420264 НСО 0420527 видеообучение

Нужны ли пояснения к отчетности 0420011, если отсутствуют операции с денежными средствами через кассу организации по подразделу 2.1 раздела 2 Обороты и нет показателей к представлению по подразделу 2.1 раздела 2 Остатки?

19.04.2024

Может ли отчетность страховщика подписать лицо, уполномоченное на подписание документов в адрес Банка России на основании доверенности?

18.04.2024

Какая стоимость отражается в подразделе 2.9 «Облигации» формы 0420154 по показателю «Первоначальная стоимость» (строка 192)?

28.03.2024

Материалы 1 - 3 из 215
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец

Назад к списку