01.11.2019

Формирование надзорной отчетности в формате XBRL

Разъяснения Банка России по формированию надзорной отчетности в формате XBRL УК ИФ, ПИФ и НПФ (версия 5 от 29.10.2019).

Содержание разъяснений:
1. Пакетность и требования к архивам, представляемым в Банк России

2. Требования к архивам, представляемым в Банк России, и описание типовых бизнес – процессов при представлении отчетности в формате XRBL
  • Пример типового бизнес-процесса при представлении отчетности в Банк России в формате
  • XBRL (точка входа ep_nso_uk_m_10d, усложненный архив)
  • Пример типового бизнес-процесса при представлении отчетности в Банк России в формате
  • XBRL (точка входа ep_nso_aif_uk_m_20d, усложненный архив)
  • Пример типового бизнес-процесса при представлении отчетности в Банк России в формате
  • XBRL (точка входа ep_nso_uk_m_q_10d, усложненный архив)
  • Пример типового бизнес-процесса при представлении отчетности в формате XBRL (точка
  • входа ep_nso_aif_uk_m_q_y_90d, усложненный архив)
  • Пример типового бизнес-процесса при представлении отчетности в Банк России в формате
  • XBRL (точка входа ep_nso_uk_non_reg_1d, усложненный архив)
  • Иные параметры структуры дополнительного архива при представлении отчетности в Банк
  • России в формате XBRL (на примере точки входа ep_nso_aif_uk_m_20d, усложненный архив)
  • Требования к простым архивам, представляемым в Банк России
3. Особенности определения дат в элементе периода контекста в отчетах XBRL, представляемых в Банк России

4. Особенности определения параметров (периодов) таблиц, влияющих на формирование
контекстов в отчетах XBRL

5. Особенности определения атрибута decimals в отчетах XBRL, представляемых в Банк России

6. Дополнительные разъяснения в части формирования отчетов XBRL управляющими компаниями

7. Требования к атрибуту Report Date в служебном файле Service.xml



Ещё по теме

26.10.2020 Заполнение графы 5 формы 0420002
Разъяснение Банка России

22.10.2020 Вебинар в Финансовом университете для УК 24 ноября
Применение формата XBRL для УК: основные изменения в отчетности НСО и БФО в Таксономии 4.0

22.10.2020 Сроки вступления в силу таксономий 3.2 и 4.0, доп.отчёты нового норм.акта для АИФ и УК с 2021 года
Заседание методологической фокус-группы УК и СД Центра XBRL

Заказать звонок

Укажите свой контактный телефон, и мы перезвоним вам в течении 5 минут

Заказать услугу
Прикрепить свои файлы