На сайт Синтегс

Клиентский портал Синтегс

Новости Синтегс

Важные рекомендации по установке предварительных версий таксономии в Фабрику XBRL

В связи с начавшимся пилотным сбором по таксономии версии 7.0 и версии 6.1.0.5 мы напоминаем о том, что все предварительные версии таксономии необходимо устанавливать только в тестовые базы. Виктория Наумова, главный аналитик XBRL, рассказала, почему это так важно

11.04.2025

Новости Синтегс

Что делать, если бизнес-валидация зависла на контроле по форме 0420258

Обратите внимание на контроль valueAssertion_0420258_08. Мы выявили, что валидация контроля проходит более 10 часов, а результат не соответствует методологической сути проверки. Мы уточнили у Банка России статус его валидности и пока ждем официальной позиции регулятора, подготовили памятку, как вручную исключить данный контроль из валидации

25.04.2025

Также по теме:

XBRL таксономия

Принципиально новый механизм схемы XBRL-CSV от ЦБ в таксономии 6.1.0.5

18.04.2025

XBRL таксономия

Важные рекомендации по установке предварительных версий таксономии в Фабрику XBRL

11.04.2025

Новости Синтегс

Принципиально новый механизм схемы XBRL-CSV от ЦБ в таксономии 6.1.0.5

Для участия в тестировании мы выпустили бета-версию 152 релиза Фабрики XBRL с поддержкой выгрузки в XBRL-CSV, включая автоматическую загрузку схемы и новое поле «Номер запроса». Релиз категорически нельзя устанавливать в рабочую базу — используйте тестовую среду.
По всем вопросам обращайтесь в поддержку Синтегс: support@sintegs.ru

18.04.2025

Также по теме:

НПФ XBRL

Что делать, если бизнес-валидация зависла на контроле по форме 0420258

25.04.2025

XBRL таксономия

Важные рекомендации по установке предварительных версий таксономии в Фабрику XBRL

11.04.2025

Новости Синтегс

Что делать, если бизнес-валидация зависла на контроле по форме 0420258

Обратите внимание на контроль valueAssertion_0420258_08. Мы выявили, что валидация контроля проходит более 10 часов, а результат не соответствует методологической сути проверки. Мы уточнили у Банка России статус его валидности и пока ждем официальной позиции регулятора, подготовили памятку, как вручную исключить данный контроль из валидации

25.04.2025

Опросы

Вебинар 24 апреля: анкета участника

Расскажите нам о ваших впечатлениях: что особенно запомнилось и какие темы ещё раскрыть, чтобы делать вебинары полезнее для вас

24.04.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил правила отражения депозитов и брокерских счетов в отчётности НФО согласно требованиям 843-П и МСФО

Проценты по краткосрочным депозитам следует указывать в строке 5 формы 0420005, а спецсчета типа «С» нельзя относить к денежным средствам. Виктория Наумова, главный аналитик XBRL, напоминает, что настройки для заполнения бухгалтерской (финансовой) отчетности составляются и разрабатываются под каждого клиента индивидуально. Уточнить корректность отнесения в отчетности указанных в ответе регулятора счетов Вы можете, задав соответствующий вопрос в поддержке: Вашему клиент-менеджеру или на support@sintegs.ru

24.04.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил методологию заполнения новых подразделов 22-24 формы отчетности 0420155 по информации о расчетах по ПВУ согласно указанию 6805-У

Данные подразделов 22.1–22.2 указываются на дату выплаты страховщиком потерпевшему, а значения должны соответствовать показателям формы 0420162. Аналогичные правила действуют для подразделов 23.1–23.2 (дополнительное возмещение) и 24.1–24.2 (поступление средств от страховщиков причинителей вреда). В подразделах 22.2 и 23.2 учитывается каждое удовлетворенное требование потерпевшего. В Фабрике XBRL будут реализованы дополнительные контроли между формами 162 и 155

23.04.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил, как визуализировать отчетность 843-П для целей ее раскрытия на сайте компании и представления третьим лицам

Организации должны руководствоваться пунктом 9 Положения Банка России № 843-П, раскрывая пояснения в форме примечаний согласно приложению 5. При подаче отчетности в Банк России в формате XBRL (версия 6.3) предусмотрена специальная таблица для текстовых пояснений к примечаниям, позволяющая отразить необходимые комментарии. Виктория Наумова, Главный аналитик XBRL, отметила, что при ее заполнении необходимо указывать по столбцу «Идентификатор строки» номер таблицы согласно Положениям о формах раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности (728-П, 727-П, 843-П) в формате ХХ.ХХ

23.04.2025

Обучающие материалы

ЦБ уточнил принцип работы новых контрольных соотношений для формы 0420455 в таксономии версии 5.2.0.2

Алгоритмы проверки предусматривают допустимое отклонение в 1% между отчетными и расчетными значениями, а также учитывают условия заполнения данных в зависимости от выбранного метода расчета. Параметр «Дельта» отражает разницу между показателями, округленную до двух знаков. Мы рекомендуем скачивать и устанавливать таксономию 5.2.0.2 с нашего сайта для корректной отработки контрольных соотношений, которые Банк России исправил в скорректированной версии

23.04.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил, как происходит перенос остатков с семисотых счетов

Перенос остатков со счетов по учету доходов и расходов текущего года (с учетом событий после отчетного периода), формирующих финансовый результат за 2024 год, на счет № 708 «Прибыль (убыток) прошлого года» осуществляется датой 31.12.2024. На дату годового собрания акционеров фонд отразит перенос финансового результата со счетов № 708 на счета № 10801 «Нераспределенная прибыль» и № 10901 «Непокрытый убыток»

18.04.2025

Новости Синтегс

Принципиально новый механизм схемы XBRL-CSV от ЦБ в таксономии 6.1.0.5

Для участия в тестировании мы выпустили бета-версию 152 релиза Фабрики XBRL с поддержкой выгрузки в XBRL-CSV, включая автоматическую загрузку схемы и новое поле «Номер запроса». Релиз категорически нельзя устанавливать в рабочую базу — используйте тестовую среду.
По всем вопросам обращайтесь в поддержку Синтегс: support@sintegs.ru

18.04.2025

Релизы

опубликован

Фабрика XBRL, Апрель

Релиз предназначен исключительно для пилотной сдачи отчетности по таксономии 6.1.0.5 в формате XBRL-CSV 2.0. Устанавливать его в рабочую базу категорически нельзя. В релизе доступны загрузка таксономии, формирование отчетов и выгрузка в XBRL/XBRL-CSV. Новый формат XBRL-CSV не требует ручной загрузки схемы — все алгоритмы развернутся автоматически. Для получения обновления обращайтесь в поддержку support@sintegs.ru

17.04.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил порядок указания ISIN для депозитарных расписок в отчётности по форме 0420459

Если базовым активом двух разных депозитарных расписок является одна и та же иностранная ценная бумага, а её ISIN неизвестен, отчитывающаяся организация должна:
- Указывать представляемую ценную бумагу одной строкой, дополняя идентификатор ISIN депозитарных расписок через разделитель «_»
- В поле «Код ISIN ценной бумаги» оставлять данные пустыми, если ISIN базового актива отсутствует

17.04.2025