На сайт Синтегс

Клиентский портал Синтегс

Новости учета

ЦБ обновил разъяснения по формированию надзорной отчетности в формате XBRL для УК ПИФ, ПИФ и НПФ

Небольшие изменения внесены в раздел 7. Дополнительные разъяснения в части формирования отчетов XBRL управляющими компаниями

01.04.2025

Релизы

опубликован

Синтегс ОСБУ. Страховой учет, Апрель

01.04.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил, как отражать показатель, содержащий наименование юридического лица для формы 0420514

В отчете по форме 0420514 управляющие компании должны указывать полное наименование юридического лица-резидента строго в соответствии с данными ЕГРЮЛ. Это требование закреплено в Указании № 6292-У и подтверждает корректность контрольного соотношения 6.514.2.
В Фабрике XBRL проверка корректности заполнения данных и выполнения требований контроля вне таксономии осуществляется с помощью функции «Проверка контрагентов ФНС» - видео по использованию

01.04.2025

Обучающие материалы

Какого контрагента указывать в получателях платежа по кредиторской задолженности при уплате НДФЛ для форм 0420502 и 0420872?

ЦБ разъяснил, качестве кредитора следует указать инспекцию Федеральной налоговой службы, с которой управляющей компанией будут осуществлены расчеты по уплате НДФЛ в качестве налогового агента

01.04.2025

Новости Синтегс

Обновленная методология заполнения реестров для Индикатора 781-П

В разделе Инструкции выложена актуальная методология для релиза №77

01.04.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил, в каком подразделе должны отражаться остатки денежных средств на клиринговом счете и счете гарантийного фонда в НКО НКЦ (АО)

Денежные средства, размещённые на клиринговых счетах центрального контрагента, должны отражаться в подразделе 2.17 формы 0420154 («Права требования к центральному контрагенту»)
В Фабрике XBRL подраздел заполняется автоматически по данным реестра «Требования к инфраструктурным организациям и спец. Депам» Индикатора

31.03.2025

Новости учета

Банк России опубликовал методические рекомендации для НСО страховых компаний на таксономии 6.1

Также опубликован список добавленных контрольных соотношений

31.03.2025

Обучающие материалы

3 разъяснения о разрядности показателей в форме 0420872

Регулятор уточнил, что по показателю «Количество в составе активов» - указываем целое число. Количество ЦБ в составе активов АИФ указываем в штуках с двумя знаками после запятой. При использовании модели дисконтированного денежного потока (DCF) по показателю «Наименование биржи» отчетности по форме 0420872 указывем значение «Расчетная цена». О настройках разрядности в Фабрике XBRL рассказала Виктория Наумова

31.03.2025

Релизы

опубликован

Индикатор 710-П, Март

Изменения нового релиза связаны с расчетами платежеспособности с датой от 01.01.2025 на таксономии 6.1

31.03.2025

Обучающие материалы

Амортизация аквизиционных денежных потоков по 775-П и МСФО 17: особенности учёта для разных подходов и автоматизация расчётов

Согласно разъяснению ЦБ, восстановление расходов от амортизации АДП по группе договоров, оцениваемых с применением подхода на основе распределения премии, Положением 775-П не предусмотрено. Марина Гусельникова, главный аналитик финансовых систем нашей компании, рассказала, как в Калькуляторе МСФО 17 для данного подхода рассчитается сумма для отражения расходов

28.03.2025