На сайт Синтегс

Клиентский портал Синтегс

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил правила отражения депозитов и брокерских счетов в отчётности НФО согласно требованиям 843-П и МСФО

Проценты по краткосрочным депозитам следует указывать в строке 5 формы 0420005, а спецсчета типа «С» нельзя относить к денежным средствам. Виктория Наумова, главный аналитик XBRL, напоминает, что настройки для заполнения бухгалтерской (финансовой) отчетности составляются и разрабатываются под каждого клиента индивидуально. Уточнить корректность отнесения в отчетности указанных в ответе регулятора счетов Вы можете, задав соответствующий вопрос в поддержке: Вашему клиент-менеджеру или на support@sintegs.ru

24.04.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил методологию заполнения новых подразделов 22-24 формы отчетности 0420155 по информации о расчетах по ПВУ согласно указанию 6805-У

Данные подразделов 22.1–22.2 указываются на дату выплаты страховщиком потерпевшему, а значения должны соответствовать показателям формы 0420162. Аналогичные правила действуют для подразделов 23.1–23.2 (дополнительное возмещение) и 24.1–24.2 (поступление средств от страховщиков причинителей вреда). В подразделах 22.2 и 23.2 учитывается каждое удовлетворенное требование потерпевшего. В Фабрике XBRL будут реализованы дополнительные контроли между формами 162 и 155

23.04.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил, как визуализировать отчетность 843-П для целей ее раскрытия на сайте компании и представления третьим лицам

Организации должны руководствоваться пунктом 9 Положения Банка России № 843-П, раскрывая пояснения в форме примечаний согласно приложению 5. При подаче отчетности в Банк России в формате XBRL (версия 6.3) предусмотрена специальная таблица для текстовых пояснений к примечаниям, позволяющая отразить необходимые комментарии. Виктория Наумова, Главный аналитик XBRL, отметила, что при ее заполнении необходимо указывать по столбцу «Идентификатор строки» номер таблицы согласно Положениям о формах раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности (728-П, 727-П, 843-П) в формате ХХ.ХХ

23.04.2025

Обучающие материалы

ЦБ уточнил принцип работы новых контрольных соотношений для формы 0420455 в таксономии версии 5.2.0.2

Алгоритмы проверки предусматривают допустимое отклонение в 1% между отчетными и расчетными значениями, а также учитывают условия заполнения данных в зависимости от выбранного метода расчета. Параметр «Дельта» отражает разницу между показателями, округленную до двух знаков. Мы рекомендуем скачивать и устанавливать таксономию 5.2.0.2 с нашего сайта для корректной отработки контрольных соотношений, которые Банк России исправил в скорректированной версии

23.04.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил, как происходит перенос остатков с семисотых счетов

Перенос остатков со счетов по учету доходов и расходов текущего года (с учетом событий после отчетного периода), формирующих финансовый результат за 2024 год, на счет № 708 «Прибыль (убыток) прошлого года» осуществляется датой 31.12.2024. На дату годового собрания акционеров фонд отразит перенос финансового результата со счетов № 708 на счета № 10801 «Нераспределенная прибыль» и № 10901 «Непокрытый убыток»

18.04.2025

Новости Синтегс

Принципиально новый механизм схемы XBRL-CSV от ЦБ в таксономии 6.1.0.5

Для участия в тестировании мы выпустили бета-версию 152 релиза Фабрики XBRL с поддержкой выгрузки в XBRL-CSV, включая автоматическую загрузку схемы и новое поле «Номер запроса». Релиз категорически нельзя устанавливать в рабочую базу — используйте тестовую среду.
По всем вопросам обращайтесь в поддержку Синтегс: support@sintegs.ru

18.04.2025

Релизы

опубликован

Фабрика XBRL, Апрель

Релиз предназначен исключительно для пилотной сдачи отчетности по таксономии 6.1.0.5 в формате XBRL-CSV 2.0. Устанавливать его в рабочую базу категорически нельзя. В релизе доступны загрузка таксономии, формирование отчетов и выгрузка в XBRL/XBRL-CSV. Новый формат XBRL-CSV не требует ручной загрузки схемы — все алгоритмы развернутся автоматически. Для получения обновления обращайтесь в поддержку support@sintegs.ru

17.04.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил порядок указания ISIN для депозитарных расписок в отчётности по форме 0420459

Если базовым активом двух разных депозитарных расписок является одна и та же иностранная ценная бумага, а её ISIN неизвестен, отчитывающаяся организация должна:
- Указывать представляемую ценную бумагу одной строкой, дополняя идентификатор ISIN депозитарных расписок через разделитель «_»
- В поле «Код ISIN ценной бумаги» оставлять данные пустыми, если ISIN базового актива отсутствует

17.04.2025

Новости учета

ЦБ установил новые сроки и требования к отчетности страховых брокеров за 2024 год по формам 0420105 и 0420106

Страховые брокеры обязаны представить в Банк России отчетность по формам 0420105 и 0420106 в течение 120 дней после 31 декабря 2024 года. В документах должны быть отражены только корректирующие события, зафиксированные после отчетной даты, но до составления годовой бухгалтерской отчетности. Отчетность подается через специальный электронный ресурс ep_brk_30d_q с использованием таксономии XBRL (версия 5.2). Если корректирующих событий не было, брокерам необходимо указать это в сопроводительной информации

14.04.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил, можно ли раскрывать заранее информацию о годовой отчетности и аудиторском заключении

Согласно Указанию № 6496-У, крайний срок раскрытия - не позднее 5 рабочих дней после сдачи отчетности в ЦБ. Досрочная публикация (например, сразу после получения аудиторского заключения) полностью допустима и не нарушает требования регулятора

10.04.2025