На сайт Синтегс

Клиентский портал Синтегс

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил правило определения группы кредитного качества для облигаций, по которым есть рейтинги выпуска, эмитента и (или) гаранта

ГКК облигаций определяется по наивысшему рейтингу среди доступных: сначала учитывается рейтинг выпуска, при его отсутствии — рейтинг эмитента или гаранта (выбирается вариант с наименьшим номером ГКК). Например, при рейтинге выпуска ruAA (ГКК 11) и гаранта ruAA (ГКК 13) указывается ГКК 11, а если рейтинг выпуска отсутствует — ГКК 13

21.05.2025

Новости учета

Банк России опубликовал методические рекомендации для НО ПУРЦБ на таксономии 6.1

Также опубликован список добавленных контрольных соотношений

21.05.2025

Новости учета

Банк России опубликовал методические рекомендации для НО АИФ и УК, НО ПУРЦБ, НО НПФ и НО Страховщиков на таксономии 6.1

Также опубликован список добавленных контрольных соотношений

16.05.2025

Релизы

опубликован

Синтегс ОСБУ, Май

Обновлен формат загрузки книги покупок и продаж. Исправлен отчет "Сверка остатков ценных бумаг БУ с регистром НФО Финансовые инструменты"

15.05.2025

Релизы

опубликован

Фабрика XBRL, Май

В соответствии с последней редакцией указания N 6270-У форма 0420869 с 01.01.2025 сдается на последний календарный, а не рабочий день месяца. Теперь точка входа «69» будет доступна в рабочем столе спецдепов на последний календарный день месяца. Релиз предназначен исключительно для специализированных депозитариев. Для его получения обращайтесь в поддержку - support@sintegs.ru

12.05.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил необходимость заполнения разделов 1–6 формы 0420432 за 1 квартал 2025 года в связи с введением нового показателя — «идентификаторов автоматизированных систем и приложений»

В разделах 5 и 6 необходимо указывать сведения с присвоенными идентификаторами автоматизированных систем и приложений. Это позволит однозначно идентифицировать используемые системы в рамках отчетных данных

06.05.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил, нужно ли новой НФО заполнять сопоставимые данные за 1 квартал 2024 года в отчётности за 1 квартал 2025 года

Организации, получившие лицензию НФО в сентябре 2024 года, при подготовке бухгалтерской отчётности за 1 квартал 2025 года должны предоставить сопоставимые данные за аналогичный период 2024 года только в случае, если 2024 год не является для них первым отчётным периодом. Для вновь созданных компаний первый отчётный год определяется датой госрегистрации, и в этом случае требование о сопоставлении периодов не применяется

06.05.2025

Обучающие материалы

ЦБ ответил на вопросы о сопоставимости входящих и исходящих остатков на конец предыдущего отчётного периода и на начало отчётного периода в форме 0420154

Допустимы расхождения аналитики между периодами, для идентификаторов активов теперь рекомендуется разделитель "_" вместо "&", а контрольные соотношения 6.154.2.1–6.154.2.13 исключены из автоматизированной проверки. Это касается отражения продаж облигаций, реклассификации, смены реквизитов контрагентов и снятия ареста средств. Для сравнения входящих остатков текущего периода и исходящих остатков предыдущего периода в Фабрике предусмотрена функция Сверки с режимом «Сдвигать период для немонетарных показателей»

06.05.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил, какой код нужно указывать в отчетности при отсутствии заблокированных платежей по ценным бумагам

В случае если юридическое лицо является международной организацией, по группе аналитических признаков «Код страны (контрагента / платежного агента, блокирующего платежи)» указывается код «998», но не код страны, где расположено данное юридическое лицо. В случае отсутствия данных о стране нерезидента указывается код «999». В настройках автоматического заполнения мы учли данный нюанс. По вопросам настройки автоматического заполнения Вы можете обратиться в поддержку Синтегс - support@sintegs.ru

06.05.2025

Опросы

Видеообучения: смотрите ли вы?

Развиваем формат кратких обзоров новых релизов: ответьте на 4 вопроса

01.05.2025