На сайт Синтегс

Клиентский портал Синтегс

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил порядок заполнения отчетности по страхованию в формах 0420158 и 0420155

В форме 0420158 показатели раздела 4 по страхованию иному, чем страхование жизни, должны следовать той же последовательности, что и в разделе 3 по страхованию жизни, с отдельным выделением данных по ОСАГО. При этом в форме 0420155 подраздел 20.1 не разделяет данные по видам страхования. Изменять последовательность показателей в форме 0420158 в ближайшее время не планируется. При интеграции Калькулятора 781-П и Фабрики XBRL разделы 3 и формы 158 заполняются автоматически

27.05.2025

Обучающие материалы

ЦБ уточнил правила указания количества активов в отчётности по форме 0420872

Относительные величины в показателе «Количество в составе активов» (пункт 9.7 подраздела 9) необходимо указывать с точностью до двух знаков после запятой. Это правило, закреплённое в Указании № 6270-У, распространяется на все относительные величины, кроме данных о долях в уставном капитале. При формировании отчётности необходимо присваивать атрибуту «decimals» значение «2» для корректного отражения информации. В Фабрике XBRL будет обновлен методический кейс «Разрядность, точность, единица измерения» в связи с измененными требованиями к разрядности по показателю «Количество в составе активов» для форм отчетности 0420502 и 0420872

27.05.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил правила отражения заблокированных выплат по ценным бумагам в отчётности

В случае если иностранный депозитарий неизвестен, то в идентификаторе указывается Код страны (контрагента / платежного агента, блокирующего платежи) "999", а сам Идентификатор иностранной организации (вышестоящего депозитария, регистратора), соответственно, будет 999_000_КН0001 (показатель Порядковый номер контрагентов ‒ юридических и физических лиц, являющихся нерезидентами, у которых отсутствуют код TIN или его аналог и регистрационный номер в стране регистрации, которые присвоены отчитывающейся организацией самостоятельно, должны присваиваться, начиная с номера 0001)

27.05.2025

Новости учета

Новые требования Банка России в области бухгалтерской (финансовой) отчетности

В связи с Положениями № 727-П, № 728-П, № 843-П, № 614-П, № 777-П, целесообразно формировать учетную политику, соответствующую одновременно требованиям Банка России в области бухгалтерского учета и отчетности и требованиям МСФО, а также подготавливать бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную одновременно согласно требованиям Банка России в области бухгалтерского учета и отчетности и требованиям МСФО, в целях получения аудиторского заключения в отношении такой отчетности

27.05.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил, в каком подразделе формы 0420154 надо отражать срочную сделку, которая попадает в исключение пункта 2.4.3. Положения 781-П

Срочные сделки, подпадающие под исключение пункта 2.4.3 Положения Банка России № 781-П (включая опционные договоры), отражаются в подразделе 2.13 раздела 2 формы 0420154 «Отдельные виды активов». Для опционов дополнительно указывается вид сделки (put или call) в строке 339

23.05.2025

Релизы

опубликован

Синтегс ОСБУ. Страховой учет, Май

Добавили новые колонки в журнал исходящего перестрахования для отражения и расчета величин ОДП, ОП, Р(АР<0), |Е(АР|АР<0)|

22.05.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил, как отражать обязательства, выраженные в драгоценных металлах, в отчётности по форме 0420412

Драгоценные металлы не должны отображаться в указанной форме, т.к для них не предусмотрено соответствующего элемента закрытого справочника Коды валют. Настройки заполнения в Фабрике XBRL были скорректированы, а методики заполнения обновлены. Обновленную инструкцию вы можете найти в разделе "Инструкции". Просим проверять наличие актуальных настроек в интернет-поддержке

21.05.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил порядок формирования и отражения показателей по форме 0420254 подраздела 8.1 раздела 8, подлежащих согласованию специализированным депозитарием

Отчетность по форме 0420254 подписывается руководителем НПФ и спецдепозитария (или уполномоченным лицом) для подтверждения данных о размещении пенсионных резервов (подраздел 8.1), за исключением финансового результата. В подразделе отражаются сведения о размещении средств, включая расходы за счет собственных средств фонда и пенсионных резервов, причем достоверность расходов за счет средств НПФ не требует подтверждения спецдепозитарием

21.05.2025

Новости Синтегс

Детали создают совершенство. Инвестиционная компания «Московские партнеры» рассказала, почему выбрала Фабрику XBRL

Возможности для работы с таблицами и расчетами упакованы в простой интерфейс

21.05.2025

Обучающие материалы

ЦБ разъяснил порядок учета паев инвестиционных фондов и срочных сделок в отчетности страховщиков

В соответствии с требованиями Положения Банка России № 781-П и Порядка составления отчетности по форме 0420154, в подразделе 2.13 раздела 2 «Отдельные виды активов» отражаются сведения об активах по срочным сделкам, включая опционные договоры (put/call), при этом стоимость таких опционов не включается в совокупную стоимость активов (обязательств) страховщика

21.05.2025