Синтегс: клиентский портал. Новости Банка России о XBRL отчетности, обновления программ и актуальные инструкции

На сайт Синтегс

Клиентский портал Синтегс

Новости учета

Проекты Указаний для участников пилотного сбора отчетности на таксономии 5

Опубликованы на сайте Банка России и на нашем портале

08.07.2022

Релизы

опубликован

Синтегс ОСБУ, Июль

Теперь при расчете резервов можно учитывать поправки на макрофакторы; реализован автоматический перевод резервов во вторую категорию обесценения и обратно в первую и другие изменения по блокам учета

08.07.2022

Обучающие материалы

По какому аналитическому признаку отражать начисленный процентный дoхoд пo операциям обратного РЕПО в части пенсионных резервов?

Отражать нужно по аналитическому признаку «Дебиторская задолженность по операциям репо»

08.07.2022

Обучающие материалы

Где НПФ отражать дебиторскую задолженность по процентному доходу по депозитам на конец отчетного периода в зависимости от вида деятельности?

ЦБ рассказал, как и какие показатели нужно заполнять в подразделе 8.3 раздела 8 отчетности по форме 0420254 и подразделе 5.4 раздела 5 отчетности по форме 0420255

08.07.2022

Новости Синтегс

Опубликована инструкция по расчету рисков Индикаторе 710-П

Доступно на сайте в разделе Инструкции для пользователей программы

07.07.2022

Релизы

опубликован

Фабрика XBRL, Июль

Теперь можно увидеть, сколько секунд осталось до конца выполнения протокола, указать единицы измерения в отчете БФО для денежных показателей в шапке печатной формы. А также новые дополнительные контроли

07.07.2022

Новости учета

Некорректные контрольные соотношения в тестовой отчетности на таксономии 5

Внесите в пояснительную записку и включите её в архив с отчетностью при отправке ЦБ. А ещё отправьте нам!

07.07.2022

Новости учета

Как сдать пилотную отчетность на таксономии 5 по отчету, которого нет в анкете ЦБ?

Укажите отчет в анкете и добавьте точку входа в комментарии

07.07.2022

Обучающие материалы

В какой подраздел формы 0420154 относить задолженность по выплатам по ценным бумагам, вызванную задержкой исполнения обязательств международными расчетно-клиринговыми центрами?

Если это не системно значимая инфраструктурная организация финансового рынка, то отражаем по показателям подраздела 2.32 «Прочие права требования» раздела 2 «Отдельные виды активов» - разъяснил ЦБ

06.07.2022

Обучающие материалы

Почему размещенные депозиты в инфраструктурной организации включаются в расчет риска концентрации и риска 2?

В целях полноты оценки рисков в расчет концентрационного риска и риска 2 должны попадать все активы и обязательства страховщика и все обязанные страховщику лица. Но есть исключения - рассказал Банк России

05.07.2022