На сайт Синтегс

Клиентский портал Синтегс

Обучающие материалы

Как отражать дебиторскую задолженность по счету 30602 в отчете по форме 0420514? Какой вид рейтингов нужно использовать в качестве рейтинга долгосрочной кредитоспособности брокера (дебитора)?

В соответствии с актуальными указаниями, средства, отражаемые по счету второго порядка 30602, должны учитываться в отчете по форме 0420514. Важно, чтобы дебиторская задолженность соответствовала установленным требованиям к кредитным рейтингам, что позволяет включать её в состав активов, принимаемых к расчету собственных средств управляющей компании

25.02.2025

Обучающие материалы

Какой порядок отражения в форме 0420431 стоимости базисного актива для ПФИ, в основе которых лежат драгоценные металлы, валюта или ценные бумаги, котировка которых выражена USD или иной валюте?

ЦБ разъяснил, что для ПФИ, основанных на валюте или драгоценных металлах, информация по показателю «Стоимость базисного актива» не указывается. В случае ПФИ, основанных на ценных бумагах с ценой в иностранной валюте, необходимо указывать стоимость в рублях, определяемую по официальному курсу Банка России на отчетную дату

25.02.2025

Новости Синтегс

Перейти на Синтегс ОСБУ за месяц: опыт «АВС Капитал»

Методологи вендора помогли перейти на ОСБУ с РСБУ и настроить формирование XBRL-отчетности в течение месяца после получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

20.02.2025

Обучающие материалы

Что для отчетности, начиная с 01.01.2025, является отчетным периодом, чтобы определить услуги, относящиеся к текущему и прошлому периодам: месяц, квартал или год?

К услугам текущего периода относятся расходы, возникшие в текущем отчетном периоде, в соответствии с МСФО (IFRS) 17, тогда как услуги прошлых периодов касаются изменений денежных потоков по расходам, возникшим до начала отчетного периода

19.02.2025

Обучающие материалы

ЦБ о заполнении информации в отношении поставочного валютного форварда по порядку заполнения формы 0420502 и 0420872

В соответствии с обновлениями по форме 0420502, АИФ и УК ПИФ должны учитывать количество форвардных контрактов на последний день отчетного периода, представив данные отдельно для каждого инструмента, что касается и формы 0420872

19.02.2025

Релизы

опубликован

Синтегс ОСБУ, Февраль

Обновлены коды видов операций НФО согласно указанию 6789-У. Обновлена форма декларации по налогу на прибыль, утвержденная Приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@. Доработан учет цифровых финансовых активов.

18.02.2025

Обучающие материалы

ЦБ изменил позицию касательно отражения данных в форме 0420459

ЦБ не рекомендует заполнять показатель "Идентификатор эмиссионной ценной бумаги, возможность осуществления прав по которой удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы или право требовать передачи которых удостоверяется цифровыми финансовыми активами"

17.02.2025

Новости Синтегс

Сработал контроль по таксономии? Мы знаем что делать!

Если в протоколе проверки по таксономии в Фабрике XBRL вы увидели срабатывания по контрольному соотношению с идентификатором valueAssertion_sr_0420150_00054 или valueAssertion_sr_0420150_00060, то вам необходимо проверить заполнены ли значения в таблице 0420150, раздел 1

14.02.2025

Новости Синтегс

Что произошло с типизированными значениями в таксономии 6.1 в форме 0420011?

Банк России изменил метаданные таксономии. Виктория Наумова, главный аналитик XBRL, рассказала, как теперь заполнить и проверить отчетность

14.02.2025

Новости учета

Банк России опубликовал методические рекомендации для АИФ и УК для НСО на таксономии 6.1

Также опубликован список добавленных контрольных соотношений

13.02.2025